近一月大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券003841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0821 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0815 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0809 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0804 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0803 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0799 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0785 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0777 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0777 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0768 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0761 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0751 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0742 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0745 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0740 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0739 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0730 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0731 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0735 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0736 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大成惠裕定开纯债债券 |
1.0732 |
-0.01% |
