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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4654 | 2.43% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4281 | 2.42% |
| 大成睿景C | 2.5240 | 2.39% |
| 大成睿景A | 2.7650 | 2.37% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8804 | 1.84% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8648 | 1.84% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.6414 | 1.77% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.4103 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 南方信元债券A | 1.0863 | 0.08% |
| 南方信元债券C | 1.0857 | 0.08% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0342 | 0.06% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0260 | 0.06% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0584 | 0.03% |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0666 | 0.03% |