近一月大成悦享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合C012849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成悦享生活混合C |
0.7370 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
大成悦享生活混合C |
0.7396 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
大成悦享生活混合C |
0.7351 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
大成悦享生活混合C |
0.7455 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
大成悦享生活混合C |
0.7545 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
大成悦享生活混合C |
0.7540 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
大成悦享生活混合C |
0.7457 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
大成悦享生活混合C |
0.7436 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
大成悦享生活混合C |
0.7439 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成悦享生活混合C |
0.7455 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
大成悦享生活混合C |
0.7508 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
大成悦享生活混合C |
0.7435 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
大成悦享生活混合C |
0.7392 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
大成悦享生活混合C |
0.7417 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
大成悦享生活混合C |
0.7370 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
大成悦享生活混合C |
0.7346 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
大成悦享生活混合C |
0.7238 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
大成悦享生活混合C |
0.7309 |
-2.16% |
| 2026-08-20 |
大成悦享生活混合C |
0.7467 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
大成悦享生活混合C |
0.7425 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
大成悦享生活混合C |
0.7603 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
大成悦享生活混合C |
0.7595 |
1.19% |
