近一月大成投资严选六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合C011835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4025 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4095 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4030 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4165 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4269 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4317 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4289 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4290 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4195 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4201 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4323 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4287 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4207 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4171 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4078 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4082 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3968 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4063 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4190 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4150 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4237 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4178 |
0.03% |
