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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.95% | -1.84% |
| 600732 | 爱旭股份 | 7.85% | -2.76% |
| 002595 | 豪迈科技 | 7.39% | -1.08% |
| 600941 | 中国移动 | 5.41% | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 5.18% | -0.56% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.55% | -3.66% |
| 002262 | 恩华药业 | 3.80% | -0.60% |
| 600761 | 安徽合力 | 3.54% | -2.54% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.06% | -5.72% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.06% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
| 大成绝对收益C | 0.7157 | 0.75% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 大成内需增长混合A | 3.9420 | 0.13% |
| 大成消费主题混合A | 2.0329 | 0.07% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0529 | 0.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 0.06% |
| 大成惠明纯债债券A | 1.0845 | 0.03% |
| 大成惠福纯债债券A | 1.1678 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |