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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002595 | 豪迈科技 | 8.61% | 0.69% |
| 603556 | 海兴电力 | 6.36% | 0.41% |
| 000651 | 格力电器 | 5.68% | -1.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.68% | -1.53% |
| 600941 | 中国移动 | 4.91% | 0.12% |
| 601126 | 四方股份 | 4.58% | 0.13% |
| 300286 | 安科瑞 | 4.13% | 0.66% |
| 300037 | 新宙邦 | 3.47% | 2.08% |
| 001380 | 华纬科技 | 3.18% | 2.92% |
| 603279 | 景津装备 | 3.18% | -2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
| 恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
| 大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
| 大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
| 恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
| 医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8754 | 0.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8679 | 0.61% |