近一月大成港股通机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成港股通机遇混合C024160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成港股通机遇混合C |
0.9327 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
大成港股通机遇混合C |
0.9253 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
大成港股通机遇混合C |
0.9397 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
大成港股通机遇混合C |
0.9443 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
大成港股通机遇混合C |
0.9585 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
大成港股通机遇混合C |
0.9751 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
大成港股通机遇混合C |
0.9708 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
大成港股通机遇混合C |
0.9697 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
大成港股通机遇混合C |
0.9754 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
大成港股通机遇混合C |
0.9708 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
大成港股通机遇混合C |
0.9622 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
大成港股通机遇混合C |
0.9709 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
大成港股通机遇混合C |
0.9785 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
大成港股通机遇混合C |
0.9923 |
1.00% |
| 2026-08-27 |
大成港股通机遇混合C |
0.9825 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
大成港股通机遇混合C |
0.9862 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
大成港股通机遇混合C |
0.9729 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
大成港股通机遇混合C |
0.9763 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
大成港股通机遇混合C |
0.9894 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
大成港股通机遇混合C |
0.9703 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
大成港股通机遇混合C |
0.9548 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
大成港股通机遇混合C |
0.9620 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
大成港股通机遇混合C |
0.9603 |
1.79% |
