近一月大成北交所两年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成北交所两年定开混合C014272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1670 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1589 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1524 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1664 |
-1.81% |
| 2026-09-09 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1875 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1930 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2027 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1828 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1980 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2035 |
1.88% |
| 2026-09-01 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1813 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1740 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1700 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1828 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1643 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1601 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1541 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1694 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1766 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
大成北交所两年定开混合C |
1.1796 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2362 |
1.95% |
| 2026-08-17 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2125 |
1.80% |
