近一月大成北交所两年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成北交所两年定开混合C014272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6800 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6816 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6825 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6854 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6797 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6780 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6821 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6881 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6853 |
3.63% |
| 2024-04-16 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6613 |
-3.53% |
| 2024-04-15 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6855 |
-1.54% |
| 2024-04-12 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6962 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6952 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6994 |
1.22% |
| 2024-04-09 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6910 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
大成北交所两年定开混合C |
0.6874 |
-2.26% |
| 2024-04-03 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7033 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7048 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
大成北交所两年定开混合C |
0.7103 |
0.71% |
