近一月大成北交所两年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成北交所两年定开混合C014272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3331 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3352 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3402 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3170 |
2.47% |
| 2025-12-10 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2852 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2916 |
-2.31% |
| 2025-12-08 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3214 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3140 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3003 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3071 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3154 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3256 |
1.93% |
| 2025-11-28 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3005 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2928 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3028 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3028 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2953 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2888 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3322 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3443 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3573 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3883 |
-0.40% |
