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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.2143元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600741 | 华域汽车 | 7.14% | 0.44% |
| 03800 | 协鑫科技 | 5.15% | -2.70% |
| 603296 | 华勤技术 | 4.75% | -2.03% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.14% | 0.07% |
| 002075 | 沙钢股份 | 3.71% | 2.21% |
| 01919 | 中远海控 | 3.27% | 0.69% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.16% | 0.91% |
| 00763 | 中兴通讯 | 3.05% | -1.13% |
| 00001 | 长和 | 2.90% | -0.28% |
| 601919 | 中远海控 | 2.14% | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿景C | 2.0850 | 1.46% |
| 大成睿景A | 2.2410 | 1.45% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4290 | 1.45% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6660 | 1.43% |
| 有色ETF | 1.7043 | 1.28% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0100 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9919 | 1.17% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9632 | 1.16% |
| 大成聚优成长混合C | 0.9546 | 1.16% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9943 | 1.15% |