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大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)基金净值查询(015541)

近一月大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)015541净值及计算阶段收益
近一月015541基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9639 0.50%
2024-04-25 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9591 -0.04%
2024-04-24 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9595 0.35%
2024-04-23 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9562 -0.07%
2024-04-22 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9569 -0.04%
2024-04-19 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9573 -0.24%
2024-04-18 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9596 0.05%
2024-04-17 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9591 0.41%
2024-04-16 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9552 -0.52%
2024-04-15 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9602 -0.02%
2024-04-12 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9604 -0.02%
2024-04-11 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9606 0.15%
2024-04-10 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9592 -0.14%
2024-04-09 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9605 0.08%
2024-04-08 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9597 -0.16%
2024-04-03 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 0.9612 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成睿裕六月持有股票A 1.3470 1.77%
大成睿裕六月持有股票C 1.3158 1.77%
大成睿鑫股票A 1.1674 1.60%
大成睿鑫股票C 1.1503 1.60%
大成新兴活力混合A 0.9576 1.33%
大成新兴活力混合C 0.9537 1.33%
大成景阳领先混合C 0.7250 1.33%
大成至诚鑫选混合C 0.9621 1.32%
大成景阳领先混合A 0.7283 1.32%
大成至诚鑫选混合A 0.9655 1.31%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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