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大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询(012980)

近一月大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接C012980净值及计算阶段收益
近一月012980基金累计收益率-7.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8795 -1.73%
2025-12-15 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8950 -2.36%
2025-12-12 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9166 1.67%
2025-12-11 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9015 -0.86%
2025-12-10 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9093 0.42%
2025-12-09 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9055 -1.74%
2025-12-08 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9215 -0.02%
2025-12-05 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9217 0.80%
2025-12-04 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9144 1.45%
2025-12-03 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9013 -1.54%
2025-12-02 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9154 -0.36%
2025-12-01 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9187 0.62%
2025-11-28 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9130 0.02%
2025-11-27 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9128 -0.41%
2025-11-26 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9166 0.15%
2025-11-25 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9152 1.13%
2025-11-24 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9050 2.60%
2025-11-21 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8821 -3.10%
2025-11-20 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9103 -0.50%
2025-11-19 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9149 -0.76%
2025-11-18 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9219 -1.83%
2025-11-17 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9391 -0.95%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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