近一月大成聚优成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合A014224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成聚优成长混合A |
1.4789 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
大成聚优成长混合A |
1.4964 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
大成聚优成长混合A |
1.5086 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
大成聚优成长混合A |
1.5440 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
大成聚优成长混合A |
1.5753 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
大成聚优成长混合A |
1.5476 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
大成聚优成长混合A |
1.5157 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
大成聚优成长混合A |
1.5354 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
大成聚优成长混合A |
1.5339 |
2.41% |
| 2026-09-02 |
大成聚优成长混合A |
1.4978 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
大成聚优成长混合A |
1.5234 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
大成聚优成长混合A |
1.5345 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
大成聚优成长混合A |
1.5338 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
大成聚优成长混合A |
1.5041 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
大成聚优成长混合A |
1.4941 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
大成聚优成长混合A |
1.4960 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
大成聚优成长混合A |
1.5259 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
大成聚优成长混合A |
1.5297 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
大成聚优成长混合A |
1.4877 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
大成聚优成长混合A |
1.4581 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
大成聚优成长混合A |
1.4501 |
1.31% |
| 2026-08-17 |
大成聚优成长混合A |
1.4314 |
2.26% |
