近一月大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式A015780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.1999 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2088 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2135 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2079 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2182 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2321 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2355 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2303 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2424 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2273 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2268 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2316 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2304 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2399 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2388 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2432 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2354 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2308 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2321 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2371 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2261 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2367 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.2320 |
0.08% |
