近一月大成核心趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心趋势混合C012520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成核心趋势混合C |
1.6146 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
大成核心趋势混合C |
1.6324 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
大成核心趋势混合C |
1.6407 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
大成核心趋势混合C |
1.6767 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
大成核心趋势混合C |
1.7045 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
大成核心趋势混合C |
1.6811 |
1.88% |
| 2026-09-07 |
大成核心趋势混合C |
1.6500 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
大成核心趋势混合C |
1.6659 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
大成核心趋势混合C |
1.6729 |
2.12% |
| 2026-09-02 |
大成核心趋势混合C |
1.6381 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
大成核心趋势混合C |
1.6585 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
大成核心趋势混合C |
1.6662 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
大成核心趋势混合C |
1.6966 |
1.43% |
| 2026-08-27 |
大成核心趋势混合C |
1.6726 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
大成核心趋势混合C |
1.6659 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
大成核心趋势混合C |
1.6687 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
大成核心趋势混合C |
1.6841 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
大成核心趋势混合C |
1.6940 |
2.60% |
| 2026-08-20 |
大成核心趋势混合C |
1.6510 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
大成核心趋势混合C |
1.6171 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
大成核心趋势混合C |
1.6233 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
大成核心趋势混合C |
1.6025 |
1.99% |
