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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

近一月大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)A011583净值及计算阶段收益
近一月011583基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.9771 -0.55%
2026-09-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.9825 -1.65%
2026-09-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.9987 -1.82%
2026-09-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.0169 0.40%
2026-09-08 大成港股精选混合(QDII)A 1.0128 0.48%
2026-09-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.0080 -1.01%
2026-09-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.0182 0.68%
2026-09-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.0113 0.78%
2026-09-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.0035 -0.73%
2026-09-01 大成港股精选混合(QDII)A 1.0109 -0.93%
2026-08-31 大成港股精选混合(QDII)A 1.0204 -1.63%
2026-08-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.0370 0.84%
2026-08-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.0283 -0.25%
2026-08-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.0309 1.19%
2026-08-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.0186 -0.43%
2026-08-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.0230 -1.02%
2026-08-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.0335 1.68%
2026-08-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.0161 1.94%
2026-08-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.9964 -0.86%
2026-08-18 大成港股精选混合(QDII)A 1.0050 0.08%
2026-08-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.0042 1.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
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