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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-21 | 每份份额分拆11.8175份 |
| 2015-06-29 | 每份份额折算0.0656513份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.73% | -0.66% |
| 000333 | 美的集团 | 2.32% | -1.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.28% | 2.16% |
| 300059 | 东方财富 | 2.21% | 0.78% |
| 300502 | 新易盛 | 2.10% | -0.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.97% | 2.14% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.81% | -0.41% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.55% | -1.26% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.44% | -0.40% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.14% | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景荣债券A | 1.1688 | 0.16% |
| 大成景荣债券C | 1.1412 | 0.16% |
| 大成至诚鑫选混合A | 1.0729 | 0.12% |
| 大成内需增长混合A | 4.0740 | 0.12% |
| 大成至诚鑫选混合C | 1.0619 | 0.11% |
| 大成中证A50ETF联接C | 1.2777 | 0.09% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0590 | 0.04% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0567 | 0.04% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0250 | 0.02% |
| 大成惠利纯债债券A | 1.0289 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0821 | 3.09% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0811 | 3.09% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3559 | 1.77% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3537 | 1.77% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.58% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.57% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.3638 | 1.56% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.3570 | 1.56% |