近一月大成沪深300增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成沪深300增强发起式A010908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0040 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9966 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0036 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0092 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0183 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0223 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0186 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0189 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0138 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0142 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0143 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0271 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0273 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0243 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0260 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0184 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0103 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0113 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0225 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0165 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0124 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0415 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0441 |
1.60% |
