近一月大成沪深300增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成沪深300增强发起式A010908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9602 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9629 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9466 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9554 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9588 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9517 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9564 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9550 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9624 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9580 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9494 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9473 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9487 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9510 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9402 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9371 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9366 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9345 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9258 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9263 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9457 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9471 |
0.52% |
