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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.7264 | 1.71% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 1.0084 | 1.61% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 1.0074 | 1.61% |
| 大成盛世精选混合A | 2.4010 | 1.57% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.4525 | 1.57% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1.8722 | 1.55% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1.8613 | 1.54% |
| 大成医药健康股票A | 0.6626 | 1.53% |
| 大成医药健康股票C | 0.6513 | 1.51% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.6020 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4070 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1726 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |