热搜: 三板股票 银华富裕主题混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华安创新混合

2013年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰金融ETF联接A 1.0340 4.66%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9110 4.47%
510110 海富通上证周期ETF 2.4080 4.24%
399001 中海上证50指数增强 0.7630 4.09%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0790 4.05%
510050 华夏上证50ETF 1.9060 4.04%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9090 4.00%
580006 东吴新经济混合A 0.9640 3.99%
519996 长信银利精选股票 0.6263 3.93%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8750 3.92%
162203 宏利稳定混合 0.6946 3.87%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0400 3.79%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6050 3.78%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8058 3.76%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6633 3.74%
110003 易方达上证50增强A 0.7233 3.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0300 3.73%
180012 银华富裕主题混合A 1.0701 3.68%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7060 3.67%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9670 3.64%
519994 长信金利趋势股票 0.6519 3.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7015 3.60%
610002 信澳精华配置混合A 1.1000 3.58%
229002 宏利逆向策略混合 1.0420 3.58%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7830 3.57%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8130 3.57%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9972 3.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8160 3.55%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9640 3.54%
162213 宏利沪深300指数A 0.9710 3.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8283 3.49%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8000 3.49%
519100 长盛中证A100指数 0.7759 3.49%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7831 3.48%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7713 3.47%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9548 3.46%
159923 大成中证A100ETF 0.9870 3.46%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9153 3.45%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1100 3.45%
510180 华安上证180ETF 0.5690 3.45%
161811 银华沪深300指数A 0.8110 3.44%
233006 大摩领先优势混合 0.9406 3.43%
320010 诺安中证A100指数A 0.7530 3.43%
510270 中银上证国企100ETF 0.7590 3.41%
519035 富国天博创新主题混合 0.7918 3.41%
750001 安信灵活配置混合A 1.0740 3.37%
161606 融通行业景气混合A 0.7670 3.37%
400011 东方核心动力混合A 0.8191 3.36%
090010 大成中证红利指数A 0.8930 3.36%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6066 3.35%
420005 天弘周期策略混合A 0.9870 3.35%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7710 3.35%
510330 华夏沪深300ETF 2.6106 3.34%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6075 3.34%
519180 万家180指数A 0.5924 3.33%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9370 3.32%
163808 中银中证A100指数增强 0.7800 3.31%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9003 3.30%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7191 3.30%
020011 国泰沪深300指数A 0.5340 3.29%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7441 3.28%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7326 3.28%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9750 3.28%
020026 国泰成长优选混合 1.0760 3.26%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8550 3.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1430 3.25%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9850 3.25%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0831 3.25%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9840 3.25%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7650 3.24%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9250 3.24%
519700 交银主题优选混合A 0.9240 3.24%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7010 3.24%
481009 工银沪深300指数A 0.9247 3.24%
270028 广发制造业精选混合A 1.0520 3.24%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0500 3.24%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8950 3.23%
050002 博时沪深300指数A 0.7155 3.22%
070022 嘉实领先成长混合 1.0590 3.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0580 3.22%
660008 农银沪深300指数A 0.8085 3.22%
100020 富国天益价值混合A 0.8794 3.22%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1580 3.21%
166007 中欧互通精选混合A 0.8533 3.21%
519672 银河蓝筹混合A 0.8680 3.21%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9980 3.21%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9330 3.21%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7090 3.20%
070099 嘉实优质企业混合 0.9680 3.20%
206012 鹏华价值精选股票 0.9670 3.20%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9001 3.20%
450007 国富成长动力混合 0.9315 3.20%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8121 3.20%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9710 3.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6953 3.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7450 3.19%
710001 富安达优势成长混合A 0.9216 3.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.7210 3.18%
519069 汇添富价值精选混合 1.2980 3.18%
213003 宝盈策略增长混合 0.8320 3.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8140 3.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0351 3.16%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7700 3.15%
050010 博时特许价值混合A 1.0830 3.14%
481006 工银红利混合 0.8640 3.14%
519013 海富通风格优势混合 0.8220 3.14%
159903 南方深证成份ETF 0.9517 3.13%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0200 3.13%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7570 3.13%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0367 3.13%
159913 交银深证300价值ETF 0.9920 3.12%
510060 工银上证央企ETF 1.1396 3.12%
070010 嘉实主题混合 1.1910 3.12%
070027 嘉实周期优选混合 1.0590 3.12%
519300 大成沪深300指数A 0.8037 3.12%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8270 3.12%
159901 易方达深证100ETF 0.6060 3.11%
481017 工银量化策略混合A 0.9960 3.11%
519005 海富通股票混合 0.5640 3.11%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1280 3.11%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8640 3.10%
040002 华安中国A股增强指数 0.5320 3.10%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8336 3.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9980 3.10%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7340 3.09%
240009 华宝先进成长混合 1.3960 3.09%
202019 南方策略优化混合 0.6690 3.08%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0040 3.08%
519087 新华优选分红混合A 0.8348 3.07%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8425 3.07%
398041 中海量化策略混合 0.9400 3.07%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8726 3.07%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8310 3.07%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8410 3.06%
270022 广发内需增长混合A 0.7770 3.05%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7569 3.05%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1170 3.04%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9200 3.04%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6232 3.04%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8830 3.03%
202009 南方盛元红利混合 0.7830 3.03%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1590 3.02%
213008 宝盈资源优选混合 0.9933 3.02%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1260 3.02%
410006 华富策略精选混合A 0.8289 3.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0920 3.02%
217016 招商深证100指数A 0.8520 3.02%
740001 长安宏观策略混合A 0.9910 3.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0300 3.00%
519019 大成景阳领先混合A 0.6520 3.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8600 2.99%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7230 2.99%
200008 长城品牌优选混合A 0.7721 2.99%
165806 东吴沪深300指数A 0.9300 2.99%
166005 中欧价值发现混合A 1.0380 2.98%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7232 2.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5427 2.98%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7320 2.97%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9010 2.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0840 2.97%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0400 2.97%
530019 建信社会责任混合A 1.1100 2.97%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2952 2.97%
050014 博时创业成长混合A 0.9380 2.96%
162211 宏利品质生活混合 1.1120 2.96%
161612 融通深证成份指数A 0.7650 2.96%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0975 2.95%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9780 2.95%
519993 长信增利动态策略混合 0.6455 2.95%
159905 工银深证红利ETF 0.7345 2.94%
610007 信澳消费优选混合A 1.0870 2.94%
530003 建信优选成长混合A 0.8452 2.94%
159912 汇添富深证300ETF 0.9078 2.94%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0160 2.94%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7524 2.94%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6288 2.93%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4289 2.93%
217009 招商核心价值混合 0.8314 2.92%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8100 2.92%
161604 融通深证100指数A 0.9870 2.92%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8830 2.91%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9196 2.91%
530018 建信深证100指数增强 0.9359 2.90%
630011 华商主题精选混合 1.0680 2.89%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9980 2.89%
519025 海富通领先成长混合 0.9260 2.89%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6877 2.89%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1770 2.88%
090004 大成精选增值混合A 0.8079 2.88%
510190 华安上证50ETF 2.2610 2.87%
202003 南方绩优成长混合A 1.1981 2.87%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0750 2.87%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6519 2.87%
163818 中银中小盘成长混合 0.9720 2.86%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8270 2.86%
340006 兴全全球视野股票 2.3327 2.85%
610001 信澳领先增长混合A 1.0208 2.85%
166001 中欧新趋势混合A 0.7394 2.85%
180020 银华成长先锋混合 0.8290 2.85%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8650 2.85%