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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-08-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.22% | -0.28% |
| 601888 | 中国中免 | 4.13% | 1.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.81% | -3.63% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.29% | 0.49% |
| 601318 | 中国平安 | 3.16% | -0.12% |
| 603259 | 药明康德 | 3.11% | -2.29% |
| 600036 | 招商银行 | 2.94% | -0.24% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.18% | -0.63% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.02% | 0.59% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.98% | -0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2461 | 0.02% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1253 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1427 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1029 | 0.01% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2623 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1336 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0382 | -0.01% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0366 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |