近一月交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银深证300价值ETF |
2.3710 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
交银深证300价值ETF |
2.3830 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
交银深证300价值ETF |
2.3790 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
交银深证300价值ETF |
2.4150 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
交银深证300价值ETF |
2.4370 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
交银深证300价值ETF |
2.4250 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
交银深证300价值ETF |
2.4300 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
交银深证300价值ETF |
2.4420 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
交银深证300价值ETF |
2.4350 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
交银深证300价值ETF |
2.4280 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
交银深证300价值ETF |
2.4690 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
交银深证300价值ETF |
2.4650 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
交银深证300价值ETF |
2.4520 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
交银深证300价值ETF |
2.4340 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
交银深证300价值ETF |
2.4270 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
交银深证300价值ETF |
2.4480 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
交银深证300价值ETF |
2.4570 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
交银深证300价值ETF |
2.4420 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
交银深证300价值ETF |
2.4830 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
交银深证300价值ETF |
2.4720 |
1.13% |
