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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
交银瑞和三年持有期混合 | 0.6993 | 0.46% |
交银丰润债C | 1.0262 | 0.14% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0296 | 0.14% |
交银丰润债A | 1.0405 | 0.13% |
交银裕盈纯债债券A | 1.0661 | 0.12% |
交银裕盈纯债债券C | 1.0692 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数A | 1.0395 | 0.12% |
交银中债1-3年农发债指数C | 1.0428 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |