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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴消费成长混合A | 0.7360 | 0.33% |
| 东吴消费成长混合C | 0.7284 | 0.33% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.2842 | 0.12% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1151 | 0.09% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.1085 | 0.09% |
| 东吴进取策略混合A | 1.3872 | 0.06% |
| 东吴优益债券A | 1.0805 | 0.03% |
| 东吴优益债券C | 1.0606 | 0.03% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.0860 | 0.03% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0582 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
