近一月交银深证300价值ETF联接|深价值联接基金净值查询
查询指定日期范围交银深证300价值ETF联接519706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1600 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1710 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1670 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1980 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2170 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2070 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2110 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2210 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2150 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2090 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2440 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2410 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2300 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2140 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2090 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2260 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2340 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2210 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2560 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2470 |
1.08% |
