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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-22 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01992份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03129份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02024份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.73% | 1.75% |
| 000333 | 美的集团 | 5.05% | 0.18% |
| 000858 | 五粮液 | 4.51% | -0.09% |
| 000651 | 格力电器 | 2.85% | 0.33% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.84% | 1.29% |
| 300059 | 东方财富 | 2.64% | -0.48% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.41% | -0.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.23% | -0.58% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.20% | 4.12% |
| 000725 | 京东方A | 2.09% | 1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.8580 | 4.78% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.6998 | 4.46% |
| 广发科技创新混合A | 1.3673 | 4.07% |
| 广发价值核心混合C | 0.4838 | 3.58% |
| 广发价值核心混合A | 0.4901 | 3.57% |
| 科技恒生 | 0.8692 | 3.53% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6222 | 3.44% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6188 | 3.44% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9530 | 3.36% |