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2012年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0140 3.15%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0550 1.64%
162201 宏利成长混合 0.9233 1.57%
240017 华宝新兴产业混合 0.8511 1.56%
159915 易方达创业板ETF 0.6709 1.47%
630011 华商主题精选混合 0.9230 1.43%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8636 1.39%
161613 融通创业板指数A 0.8960 1.36%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9080 1.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7332 1.33%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9660 1.26%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6440 1.26%
240020 华宝医药生物混合A 1.0540 1.25%
260101 景顺长城优选混合 0.9695 1.17%
162211 宏利品质生活混合 0.9640 1.15%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 0.9830 1.13%
240008 华宝收益增长混合A 2.7001 1.12%
630006 华商产业升级混合 0.6390 1.11%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6350 1.11%
470006 汇添富医药保健混合 0.8290 1.10%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8390 1.08%
100056 富国低碳环保混合 0.8500 1.07%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8650 1.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5090 1.05%
519185 万家精选混合A 0.8050 1.04%
257030 国联安优势混合 0.8200 0.99%
377020 摩根内需动力混合A 0.8781 0.98%
420005 天弘周期策略混合A 0.8410 0.96%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9670 0.94%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7550 0.94%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4347 0.93%
233005 大摩强收益债券 1.1462 0.92%
660012 农银消费主题混合A 0.9758 0.92%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.7880 0.90%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8050 0.88%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8010 0.88%
163804 中银收益混合A 0.8905 0.85%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9470 0.85%
200010 长城双动力混合A 0.8669 0.84%
162208 宏利首选企业股票A 0.9070 0.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8708 0.83%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7380 0.82%
570006 诺德中小盘混合 0.8580 0.82%
660001 农银行业成长混合 1.0472 0.81%
470009 汇添富民营活力混合 0.9910 0.81%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0070 0.80%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6440 0.80%
161818 银华消费主题混合A 0.8920 0.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.7740 0.78%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9270 0.76%
100060 富国高新技术产业混合 0.9410 0.75%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8090 0.75%
519670 银河行业混合A 0.9420 0.75%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6549 0.74%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1710 0.73%
000031 华夏复兴混合A 0.9860 0.71%
159906 大成深证成长40ETF 0.7050 0.71%
217002 招商安泰平衡混合 0.9807 0.71%
257010 国联安小盘精选混合 0.7050 0.71%
740001 长安宏观策略混合A 0.8780 0.69%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7250 0.69%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.8730 0.69%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 0.68%
217021 招商优势企业混合A 0.9050 0.67%
240010 华宝行业精选混合 0.8356 0.66%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8794 0.66%
410007 华富价值增长混合A 0.6937 0.65%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9280 0.65%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9320 0.65%
162209 宏利市值优选混合A 0.6690 0.65%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0760 0.65%
150011 国泰进取 0.3130 0.64%
151001 银河稳健混合 0.8697 0.64%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9380 0.64%
213008 宝盈资源优选混合 0.8751 0.64%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9240 0.64%
290005 泰信优势增长混合 0.7900 0.64%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6052 0.63%
159909 招商深证TMT50ETF 2.2870 0.62%
519991 长信双利优选混合A 0.8170 0.62%
660005 农银中小盘混合 1.0108 0.61%
660004 农银策略价值混合 0.9848 0.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1184 0.60%
630010 华商价值精选混合 0.8340 0.60%
180013 银华领先策略混合 0.9396 0.60%
240005 华宝多策略增长A 0.4467 0.59%
630002 华商盛世成长混合 1.5305 0.58%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7120 0.57%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0570 0.57%
257070 国联安优选行业混合 0.8860 0.57%
110029 易方达科讯混合 0.5819 0.55%
020026 国泰成长优选混合 0.9060 0.55%
519678 银河消费混合A 0.9200 0.55%
519674 银河创新成长混合A 0.9257 0.54%
090018 大成新锐产业混合A 0.9370 0.54%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6741 0.54%
040025 华安科技动力混合A 0.9550 0.53%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7710 0.52%
270041 广发消费品精选混合A 0.9650 0.52%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7860 0.51%
450011 国富研究精选混合A 0.9800 0.51%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7850 0.51%
290002 泰信先行策略混合 0.4554 0.51%
270025 广发行业领先混合A 0.7870 0.51%
163822 中银主题策略混合A 1.0110 0.50%
040020 华安升级主题混合A 0.7980 0.50%
519668 银河成长混合 1.0380 0.50%
450004 国富深化价值混合A 1.0829 0.49%
202027 南方高端装备混合A 1.0270 0.49%
519704 交银先进制造混合A 0.8130 0.49%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8260 0.49%
070018 嘉实回报混合 0.8240 0.49%
020003 国泰金龙行业混合 0.4150 0.48%
290004 泰信优质生活混合 0.6735 0.48%
150103 银河银泰混合 0.9276 0.47%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8750 0.46%
202023 南方优选成长混合A 0.8650 0.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.8670 0.46%
450001 国富中国收益混合A 0.4699 0.45%
159918 嘉实中创400ETF 0.8518 0.44%
510150 招商上证消费80ETF 2.2810 0.44%
166001 中欧新趋势混合A 0.6621 0.44%
590005 中邮核心主题混合A 0.6910 0.44%
590001 中邮核心优选混合A 0.8514 0.44%
530003 建信优选成长混合A 0.7489 0.44%
400011 东方核心动力混合A 0.7309 0.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3731 0.43%
240004 华宝动力组合混合A 0.7032 0.43%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8596 0.42%
180018 银华和谐主题混合 0.9610 0.42%
270005 广发聚丰混合A 0.6179 0.42%
450002 国富弹性市值混合A 1.1789 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6756 0.42%
163803 中银持续增长混合A 0.6104 0.41%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7410 0.41%
090004 大成精选增值混合A 0.7359 0.41%
450007 国富成长动力混合 0.8574 0.41%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9865 0.41%
040011 华安核心优选混合A 0.8773 0.41%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6672 0.41%
217001 招商安泰偏股混合 0.3154 0.41%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5860 0.41%
240001 华宝宝康消费品 1.2189 0.40%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7610 0.40%
340006 兴全全球视野股票 2.0359 0.40%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0320 0.39%
050012 博时策略混合 0.7740 0.39%
162204 宏利行业精选混合A 3.1398 0.39%
240009 华宝先进成长混合 1.2079 0.39%
580005 东吴进取策略混合A 0.7935 0.38%
519679 银河主题混合A 1.0570 0.38%
519069 汇添富价值精选混合 1.0920 0.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0820 0.37%
570001 诺德价值优势混合 0.7809 0.37%
519698 交银先锋混合A 1.0543 0.37%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8180 0.37%
290008 泰信发展主题混合 0.8050 0.37%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8130 0.37%
255010 国联安稳健混合A 0.8030 0.37%
040016 华安行业轮动混合 0.8945 0.37%
110010 易方达价值成长混合 1.0593 0.37%
398001 中海优质成长混合 0.4618 0.37%
070002 嘉实增长混合 4.4570 0.36%
519692 交银成长混合A 2.4588 0.36%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2280 0.36%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3849 0.36%
210005 金鹰主题优势混合 0.5720 0.35%
410010 华富中小企业100指数增强 0.8720 0.35%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8650 0.35%
270008 广发核心精选混合 1.4750 0.34%
470008 汇添富策略回报混合 0.8730 0.34%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5880 0.34%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.5920 0.34%
233008 大摩消费领航混合 0.6518 0.34%
379010 摩根中小盘混合A 1.1750 0.34%
519099 新华灵活主题混合 0.8890 0.34%
163809 中银蓝筹混合 0.8810 0.34%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8830 0.34%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0068 0.33%
110005 易方达积极成长混合 0.7529 0.33%
519008 汇添富优势精选混合 2.0281 0.33%
163818 中银中小盘成长混合 0.9000 0.33%
200007 长城安心回报混合A 0.6310 0.32%
050026 博时医疗保健行业混合A 0.9550 0.32%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9400 0.32%
610001 信澳领先增长混合A 0.9154 0.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9855 0.32%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6340 0.32%
020015 国泰区位优势混合A 0.9360 0.32%
270028 广发制造业精选混合A 0.9710 0.31%
202003 南方绩优成长混合A 1.0641 0.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6430 0.31%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9760 0.31%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7515 0.31%
530016 建信恒稳价值混合 1.0150 0.30%
161606 融通行业景气混合A 0.6610 0.30%
450009 国富中小盘股票A 0.9920 0.30%
630008 华商策略精选混合 0.6700 0.30%
530019 建信社会责任混合A 1.0130 0.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9900 0.30%