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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-29 | 每份份额折算0.644523份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03422份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.0184份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.01803份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.00555份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.65% | -2.43% |
| 300059 | 东方财富 | 6.05% | -1.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.26% | -0.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.44% | -0.42% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.44% | -2.02% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.73% | -1.56% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.92% | -2.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.45% | -1.55% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.27% | -2.25% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.16% | -4.04% |