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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 5.24% 3.99% -13.27% 1.99%
排名 1402/2327 482/2310 1202/2209 661/2318
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2018-01-02 每份份额折算1.02656份
    2017-01-03 每份份额折算1.02562份
    2016-01-04 每份份额折算1.00913份
    2015-08-26 每份份额折算0.582387份
    2015-05-22 每份份额折算2.0397份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    603198 迎驾贡酒 7.84% -1.11%
    000725 京东方A 6.78% 2.03%
    06979 珍酒李渡 4.66% 1.68%
    601601 中国太保 4.63% 0.09%
    000729 燕京啤酒 4.48% 0.66%
    603345 安井食品 4.11% -1.06%
    600276 恒瑞医药 4.10% 0.65%
    601318 中国平安 4.05% 0.10%
    601628 中国人寿 3.54% 1.32%
    000999 华润三九 3.48% -0.88%
    基金名称 单位净值 日增长率
    万家中证软件服务指数发起式C 0.5770 3.87%
    万家中证软件服务指数发起式A 0.5781 3.86%
    创业板2年定开 0.6280 3.31%
    万家创业板2年定期开放混合C 0.6167 3.30%
    万家臻选混合 2.4510 2.69%
    万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7918 2.67%
    万家互联互通中国优势量化策略混合A 0.6225 2.67%
    万家互联互通中国优势量化策略混合C 0.6120 2.67%
    万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7940 2.65%
    万家新兴蓝筹 2.2786 2.53%