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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-05-09 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-05-08 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-09 | 每份份额折算1.02168份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.579369份 |
| 2015-06-15 | 每份份额折算2.09151份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.79% | 4.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.52% | 0.88% |
| 002415 | 海康威视 | 4.09% | 0.70% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.58% | 0.32% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.96% | 3.19% |
| 002371 | 北方华创 | 2.84% | 2.39% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.78% | 0.69% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.39% | -1.17% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.21% | -2.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.95% | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |