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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-08 | 每份份额折算1.4535份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.77% | 0.78% |
| 600309 | 万华化学 | 2.27% | 5.92% |
| 601318 | 中国平安 | 1.99% | 1.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.90% | 1.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.64% | 1.94% |
| 600036 | 招商银行 | 1.62% | -0.43% |
| 603259 | 药明康德 | 1.33% | 1.65% |
| 600031 | 三一重工 | 1.32% | 1.49% |
| 601888 | XD中国中 | 1.23% | -0.47% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.21% | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |