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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.6250元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.5140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300130 | 新国都 | 4.54% | 0.19% |
| 688111 | 金山办公 | 4.52% | -0.83% |
| 688408 | 中信博 | 4.46% | 1.09% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.24% | -1.98% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.19% | -1.95% |
| 002236 | 大华股份 | 4.12% | -0.88% |
| 688036 | 传音控股 | 4.06% | 1.11% |
| 300687 | 赛意信息 | 4.01% | 0.43% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.77% | -0.70% |
| 301153 | 中科江南 | 3.44% | -0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 信息安全 | 0.6084 | 4.45% |
| 智能家居 | 0.6779 | 4.20% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6839 | 3.61% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1890 | 3.47% |
| TMTLOF | 0.6405 | 3.46% |
| 基建工程LOF | 0.7178 | 2.87% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0416 | 2.68% |
| 中信保诚500LOF | 1.4818 | 2.44% |
| 有色LOF | 1.6437 | 2.18% |