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2012年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360014 光大信用添益债券C 1.0450 0.77%
163811 中银双利债券A 1.0800 0.75%
360013 光大信用添益债券A 1.0480 0.67%
163812 中银双利债券B 1.0730 0.66%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0880 0.65%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0960 0.64%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8780 0.57%
470006 汇添富医药保健混合 0.8020 0.50%
217003 招商安泰债券A 1.1283 0.45%
217203 招商安泰债券B 1.1589 0.45%
270009 广发增强债券C 1.1070 0.45%
217011 招商安心收益债券C 1.1360 0.44%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7998 0.44%
160123 南方中债10年期国债A 1.0541 0.42%
160124 南方中债10年期国债C 1.0498 0.41%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0070 0.40%
202107 南方广利回报债券C 1.0010 0.40%
485107 工银添利债券A 1.0706 0.40%
240020 华宝医药生物混合A 1.0150 0.40%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0340 0.39%
485007 工银添利债券B 1.0508 0.39%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0560 0.38%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0520 0.38%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0678 0.38%
110028 易方达安心回报债券B 1.0430 0.38%
110027 易方达安心回报债券A 1.0460 0.38%
690202 民生增强收益债券C 1.0790 0.37%
690002 民生增强收益债券A 1.0920 0.37%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0770 0.37%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0530 0.37%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9805 0.36%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9909 0.36%
110017 易方达增强回报债券A 1.1230 0.36%
160608 鹏华普天债券B 1.1140 0.36%
160602 鹏华普天债券A 1.1650 0.34%
180025 银华信用双利债券A 1.0140 0.30%
200015 长城优化升级混合A 1.0040 0.30%
040013 华安强化收益债券B 1.0140 0.30%
519989 长信利丰债券C 1.0010 0.30%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0180 0.30%
360009 光大增利收益债券C 1.0180 0.30%
360008 光大增利收益债券A 1.0180 0.30%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0280 0.29%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8525 0.29%
164808 工银四季收益债券A 1.0390 0.29%
040012 华安强化收益债券A 1.0270 0.29%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0510 0.29%
110035 易方达双债增强债券A 1.0350 0.29%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0320 0.29%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0330 0.29%
070025 嘉实信用债券A 1.0300 0.29%
400009 东方稳健回报债券A 1.0510 0.29%
395001 中海稳健收益债券 1.0230 0.29%
200009 长城稳健增利债券A 1.0760 0.28%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0590 0.28%
253021 国联安增利债券B 1.0600 0.28%
519667 银河银信债券A 1.0134 0.27%
519666 银河银信债券B 1.0060 0.27%
485014 工银添颐债券B 1.1280 0.27%
110018 易方达增强回报债券B 1.1110 0.27%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0814 0.27%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0757 0.27%
163806 中银增利债券A 1.1110 0.27%
202102 南方多利增强债券C 1.0834 0.26%
202103 南方多利增强债券A 1.0850 0.26%
660009 农银增强收益债券A 1.0703 0.25%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0593 0.25%
400015 东方新能源汽车混合 1.0692 0.25%
660109 农银增强收益债券C 1.0669 0.24%
233007 大摩卓越成长混合 0.9883 0.24%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0679 0.23%
162299 宏利集利债券C 1.0140 0.23%
485105 工银增强收益债券A 1.0827 0.23%
420005 天弘周期策略混合A 0.8630 0.23%
162210 宏利集利债券A 1.0314 0.22%
485005 工银增强收益债券B 1.0775 0.22%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 0.21%
161902 万家增强收益债券C 1.0874 0.21%
163406 兴全合润混合A 0.9082 0.21%
630109 华商稳定增利债券C 0.9980 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.0030 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0230 0.20%
630003 华商收益增强债券A 1.0210 0.20%
180026 银华信用双利债券C 1.0080 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0200 0.20%
200013 长城积极增利债券A 1.0270 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0120 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0130 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 0.20%
200113 长城积极增利债券C 1.0220 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0110 0.20%
121001 国投瑞银融华债券 1.1692 0.20%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0260 0.20%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0646 0.20%
450004 国富深化价值混合A 1.2781 0.20%
070026 嘉实信用债券C 1.0250 0.20%
217022 招商产业债券A 1.0250 0.20%
350009 天治研究驱动混合A 1.0220 0.20%
092002 大成债券C 1.0184 0.20%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0590 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.0760 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0620 0.19%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0830 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0700 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0550 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0530 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0500 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0500 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0370 0.19%
519680 交银增利债券A/B 1.0093 0.19%
519676 银河强化债券A 1.0370 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 0.19%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0540 0.19%
110036 易方达双债增强债券C 1.0320 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.0750 0.19%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0370 0.19%
470018 汇添富双利债券A 1.0390 0.19%
090002 大成债券A/B 1.0275 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0580 0.19%
090013 大成竞争优势混合A 1.0320 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0630 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0750 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0450 0.19%
519682 交银增利债券C 1.0067 0.18%
485114 工银添颐债券A 1.1350 0.18%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9729 0.18%
040009 华安稳定收益债券A 1.0776 0.17%
040010 华安稳定收益债券B 1.0593 0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.1760 0.17%
240012 华宝增强收益债券A 1.0313 0.17%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0465 0.16%
519186 万家稳健增利债券A 1.0855 0.16%
240013 华宝增强收益债券B 1.0179 0.16%
519187 万家稳健增利债券C 1.0742 0.15%
070005 嘉实债券A 1.3710 0.15%
450007 国富成长动力混合 0.8739 0.15%
420102 天弘永利债券B 1.0051 0.15%
420002 天弘永利债券A 1.0050 0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.1394 0.15%
151002 银河收益混合 1.5501 0.14%
233005 大摩强收益债券 1.0952 0.14%
410005 华富收益增强债券B 1.1146 0.13%
690005 民生加银内需增长混合 0.8150 0.12%
240017 华宝新兴产业混合 0.8258 0.12%
320004 诺安优化收益债券C 1.2089 0.12%
410004 华富收益增强债券A 1.1234 0.12%
217008 招商安本增利债券C 1.0566 0.12%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5610 0.11%
202023 南方优选成长混合A 0.8800 0.11%
320007 诺安成长混合A 0.8890 0.11%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9010 0.11%
070009 嘉实超短债债券C 1.0143 0.11%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0370 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0220 0.10%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0015 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0150 0.10%
001003 华夏债券C 1.0440 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0350 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9760 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0170 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0470 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0250 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0160 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0270 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0320 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0460 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0070 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0160 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9980 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9960 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0400 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0380 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0090 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0100 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0070 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0430 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0510 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0320 0.10%
450005 国富强化收益债券A 1.0328 0.10%
450003 国富潜力组合混合A 0.9320 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0690 0.09%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0275 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0680 0.09%
260101 景顺长城优选混合 0.9716 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0980 0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9855 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1130 0.09%
450006 国富强化收益债券C 1.0251 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0560 0.09%
150010 国泰优先 1.1290 0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1090 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0580 0.09%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0259 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0369 0.08%
162202 宏利周期混合 0.8359 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0540 0.06%
519976 长信可转债债券C 1.0031 0.06%