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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-27 | 每份派现金0.3800元 |
| 2015-01-23 | 每份派现金0.3740元 |
| 2013-09-23 | 每份派现金0.1530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.11% | -1.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.08% | -1.84% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.93% | -3.65% |
| 603201 | 常润股份 | 0.91% | -1.58% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.87% | -2.75% |
| 002531 | 天顺风能 | 0.86% | -3.08% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.77% | -0.05% |
| 300679 | 电连技术 | 0.77% | 2.83% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.75% | 2.69% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.68% | -1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳悦回报债券A | 1.0380 | -0.06% |
| 交银稳悦回报债券C | 1.0307 | -0.06% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0546 | -0.08% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0475 | -0.08% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1302 | -0.11% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1181 | -0.12% |
| 交银稳固收益债券C | 1.3516 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0182 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0063 | -0.13% |
| 交银稳固收益债券A | 1.2595 | -0.13% |