热搜: 离任审计 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2012年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 0.9170 0.99%
163406 兴全合润混合A 0.9020 0.64%
610006 信澳产业升级混合A 0.8330 0.60%
202102 南方多利增强债券C 1.0496 0.56%
202103 南方多利增强债券A 1.0509 0.56%
050009 博时新兴成长混合 0.5630 0.54%
610005 信澳红利回报混合A 0.7520 0.53%
320016 诺安多策略混合A 0.8590 0.47%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7917 0.47%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8870 0.45%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7110 0.42%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9874 0.42%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7330 0.41%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9800 0.41%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7410 0.41%
630009 华商稳定增利债券A 0.9930 0.40%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0230 0.39%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8160 0.37%
519099 新华灵活主题混合 0.8600 0.35%
420005 天弘周期策略混合A 0.8550 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9962 0.35%
110013 易方达科翔混合 1.1560 0.35%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8780 0.34%
210001 金鹰成份优选混合 0.5878 0.34%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9280 0.32%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7516 0.31%
398061 中海消费混合A 1.0080 0.30%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0120 0.30%
630109 华商稳定增利债券C 0.9880 0.30%
410006 华富策略精选混合A 0.7880 0.29%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0750 0.28%
050018 博时行业轮动混合 0.7340 0.27%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9078 0.27%
510290 南方上证380ETF 0.9008 0.27%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7700 0.26%
379010 摩根中小盘混合A 1.1480 0.26%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9044 0.26%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7680 0.26%
519698 交银先锋混合A 1.0224 0.26%
166001 中欧新趋势混合A 0.6935 0.25%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0363 0.25%
163810 中银价值混合A 0.7900 0.25%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8170 0.25%
570006 诺德中小盘混合 0.8110 0.25%
519991 长信双利优选混合A 0.8060 0.25%
206007 鹏华消费优选混合 0.7940 0.25%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8282 0.24%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8250 0.24%
660011 农银中证500指数 1.0012 0.24%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9065 0.23%
398011 中海分红增利混合 0.6992 0.23%
162201 宏利成长混合 0.8410 0.23%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3079 0.23%
398041 中海量化策略混合 0.8950 0.22%
610001 信澳领先增长混合A 1.0240 0.22%
519700 交银主题优选混合A 0.9100 0.22%
020003 国泰金龙行业混合 0.4870 0.21%
270008 广发核心精选混合 1.4230 0.21%
050008 博时第三产业混合 0.9590 0.21%
610002 信澳精华配置混合A 1.0260 0.20%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0170 0.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7550 0.20%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0170 0.20%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0070 0.20%
483003 工银精选平衡混合 0.5626 0.20%
710001 富安达优势成长混合A 0.9470 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0330 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0190 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0520 0.19%
270021 广发聚瑞混合A 1.0770 0.19%
450003 国富潜力组合混合A 0.9163 0.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7992 0.19%
110027 易方达安心回报债券A 1.0350 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0390 0.19%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6750 0.19%
531009 建信收益增强债券C 1.1010 0.18%
200006 长城消费增值混合A 0.7702 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.1120 0.18%
110029 易方达科讯混合 0.6164 0.18%
240005 华宝多策略增长A 0.4938 0.18%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9430 0.17%
398031 中海蓝筹混合A 0.8390 0.17%
560002 益民红利成长混合 0.4784 0.17%
660001 农银行业成长混合 1.0058 0.17%
162205 宏利风险预算混合 1.0310 0.16%
161611 融通内需驱动混合A 0.6530 0.15%
519993 长信增利动态策略混合 0.6157 0.15%
660003 农银平衡双利混合 0.9818 0.15%
233006 大摩领先优势混合 0.9602 0.15%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0437 0.14%
162202 宏利周期混合 0.8382 0.14%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7370 0.14%
510130 中盘ETF 2.3946 0.14%
375010 摩根中国优势混合A 1.8937 0.13%
000061 华夏盛世混合 0.7480 0.13%
162209 宏利市值优选混合A 0.6690 0.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7539 0.13%
690003 民生加银精选混合 0.7490 0.13%
481010 工银中小盘混合 0.7950 0.13%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8408 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.1312 0.13%
290003 泰信双息双利债券C 1.0170 0.12%
270022 广发内需增长混合A 0.8350 0.12%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8270 0.12%
040020 华安升级主题混合A 0.8340 0.12%
320012 诺安主题精选混合 0.8540 0.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.1931 0.12%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2923 0.11%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9190 0.11%
162299 宏利集利债券C 1.0035 0.11%
162210 宏利集利债券A 1.0203 0.11%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9380 0.11%
151001 银河稳健混合 0.9000 0.11%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6224 0.11%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9340 0.11%
485007 工银添利债券B 1.0152 0.11%
485107 工银添利债券A 1.0340 0.11%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8324 0.11%
000001 华夏成长混合 0.9440 0.11%
519091 新华泛资源优势混合 0.9520 0.11%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9320 0.11%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8840 0.11%
070018 嘉实回报混合 0.8980 0.11%
110036 易方达双债增强债券C 1.0180 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0100 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9880 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9980 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0410 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0410 0.10%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0490 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0330 0.10%
050022 博时回报混合 0.9980 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0510 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0300 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0280 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0420 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0450 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0515 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0350 0.10%
410004 华富收益增强债券A 1.1058 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 0.9700 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0020 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0060 0.10%
410005 华富收益增强债券B 1.0975 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9940 0.10%
570001 诺德价值优势混合 0.8416 0.10%
630103 华商收益增强债券B 0.9960 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0290 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9630 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0360 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0370 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0070 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9980 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0080 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0020 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.10%
270028 广发制造业精选混合A 0.9900 0.10%
395011 中海增强收益债券A 0.9980 0.10%
320006 诺安灵活配置混合 0.9680 0.10%
110035 易方达双债增强债券A 1.0200 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0410 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0330 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0410 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0050 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0430 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0260 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9750 0.10%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0450 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0020 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0290 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0340 0.10%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0480 0.10%
288001 华夏经典混合 0.9600 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.1898 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0530 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0370 0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0020 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0220 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0020 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9890 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0040 0.10%
001003 华夏债券C 1.0340 0.10%
050011 博时信用债券A/B 0.9920 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0140 0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0340 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0100 0.10%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0470 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0300 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0310 0.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4814 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0320 0.10%
202107 南方广利回报债券C 0.9690 0.10%
372110 摩根强化回报债券B 1.0280 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0490 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0050 0.10%
110018 易方达增强回报债券B 1.0890 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0910 0.09%
040011 华安核心优选混合A 0.8983 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.0990 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1000 0.09%