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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02772份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01907份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02098份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.01728份 |
| 2015-04-08 | 每份份额折算2.01968份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000039 | 中集集团 | 1.15% | -0.51% |
| 600859 | 王府井 | 1.12% | -0.16% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.02% | 1.05% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.97% | 1.19% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.92% | -1.31% |
| 002683 | 广东宏大 | 0.84% | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 0.84% | 0.00% |
| 600390 | 五矿资本 | 0.84% | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.81% | -0.20% |
| 603218 | 日月股份 | 0.80% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9870 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4690 | 3.53% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5846 | 3.45% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5760 | 3.45% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.1880 | 3.40% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6520 | 3.36% |
| 宏利成长混合 | 1.6761 | 3.34% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.6950 | 3.12% |