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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0684元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0715元 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02772份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01907份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02098份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.47% | -0.32% |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.10% | -3.61% |
| 689009 | 九号公司- | 1.06% | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 1.05% | -0.86% |
| 300627 | 华测导航 | 1.02% | 1.48% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.99% | -3.29% |
| 600435 | 北方导航 | 0.97% | -2.15% |
| 688582 | 芯动联科 | 0.97% | -1.70% |
| 002624 | 完美世界 | 0.96% | 0.75% |
| 603379 | 三美股份 | 0.96% | -0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.6029 | 1.22% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5802 | 1.22% |
| 宏利稳定混合 | 1.7017 | 0.53% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5190 | 0.30% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0422 | 0.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0416 | 0.02% |
| 宏利永利债券 | 1.1394 | 0.00% |
| 宏利泽利债券 | 1.0601 | -0.02% |
| 宏利淘利债券A | 1.0099 | -0.03% |
| 宏利淘利债券C | 1.0566 | -0.03% |