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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-09-29 | 每份派现金0.0998元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.46% | -3.63% |
| 688235 | 百济神州-U | 9.18% | -1.67% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 8.53% | -2.96% |
| 600079 | ST人福 | 7.88% | -5.01% |
| 000963 | 华东医药 | 7.21% | -1.67% |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.09% | -0.74% |
| 300633 | 开立医疗 | 6.95% | 0.11% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6.38% | -1.55% |
| 603259 | 药明康德 | 4.83% | -2.29% |
| 300765 | 新诺威 | 4.71% | -4.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |