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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0560元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.1080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 1.2545 | 0.66% |
| 大摩科技领先混合A | 2.9614 | 0.21% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1516 | 0.03% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1282 | 0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.1656 | 0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1851 | 0.01% |
| 大摩双利增强债券C | 1.2220 | 0.00% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9340 | -0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3907 | -0.02% |
| 大摩多元收益债券A | 1.3140 | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |