热搜: 朱学华 易方达消费行业股票 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A

2011年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8320 1.84%
210005 金鹰主题优势混合 0.7720 1.71%
481006 工银红利混合 0.8805 1.49%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8250 1.48%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9074 1.41%
159906 大成深证成长40ETF 0.8120 1.37%
240011 华宝大盘精选混合 1.3452 1.33%
660005 农银中小盘混合 1.0234 1.30%
660004 农银策略价值混合 0.9955 1.25%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0501 1.24%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8230 1.23%
110022 易方达消费行业股票 0.9070 1.23%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8310 1.22%
270021 广发聚瑞混合A 1.0910 1.21%
660001 农银行业成长混合 1.0786 1.21%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9500 1.17%
270006 广发策略优选混合 1.3394 1.16%
257030 国联安优势混合 0.8820 1.15%
240005 华宝多策略增长A 0.5353 1.13%
162209 宏利市值优选混合A 0.7059 1.10%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8270 1.10%
180001 银华优势企业混合 1.0390 1.08%
090015 大成内需增长混合A 0.9320 1.08%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8530 1.07%
162203 宏利稳定混合 0.6270 1.06%
200006 长城消费增值混合A 0.8071 1.06%
610001 信澳领先增长混合A 1.0695 1.06%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9826 1.04%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8619 1.03%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8860 1.03%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9693 1.03%
070099 嘉实优质企业混合 0.8870 1.03%
270008 广发核心精选混合 1.4840 1.02%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7730 1.02%
240018 华宝可转债债券A 0.9005 1.02%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9010 1.01%
100051 富国可转债A 0.8980 1.01%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9180 0.99%
110005 易方达积极成长混合 0.8652 0.99%
571002 诺德灵活配置混合 1.1997 0.98%
519694 交银蓝筹混合 0.6995 0.97%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8290 0.97%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4235 0.97%
050011 博时信用债券A/B 0.9380 0.97%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0390 0.97%
070011 嘉实策略混合 1.0410 0.97%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5912 0.97%
340007 兴全社会责任混合 1.2590 0.96%
166005 中欧价值发现混合A 0.9540 0.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7992 0.95%
200010 长城双动力混合A 0.9029 0.94%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7580 0.93%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8720 0.93%
200007 长城安心回报混合A 0.6507 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.2960 0.93%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7510 0.92%
519698 交银先锋混合A 1.0285 0.92%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7800 0.91%
040020 华安升级主题混合A 0.8920 0.91%
050018 博时行业轮动混合 0.7790 0.91%
050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.91%
050119 博时转债增强债券C 0.8870 0.91%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8359 0.91%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7760 0.91%
530011 建信内生动力混合A 0.8890 0.91%
100020 富国天益价值混合A 0.8990 0.91%
519035 富国天博创新主题混合 0.8302 0.90%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8381 0.90%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0090 0.90%
350002 天治低碳经济混合 0.8488 0.90%
420005 天弘周期策略混合A 1.0130 0.90%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6928 0.90%
110029 易方达科讯混合 0.6044 0.90%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9392 0.89%
162204 宏利行业精选混合A 4.3982 0.89%
481013 工银消费服务混合A 0.9030 0.89%
090011 大成核心双动力混合A 0.9090 0.89%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1400 0.88%
070002 嘉实增长混合 4.5920 0.88%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9190 0.88%
530001 建信恒久价值混合 0.6934 0.87%
260101 景顺长城优选混合 0.9959 0.87%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9300 0.87%
050111 博时信用债券C 0.9290 0.87%
580005 东吴进取策略混合A 0.9680 0.86%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7010 0.86%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3544 0.85%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8300 0.85%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6990 0.85%
519692 交银成长混合A 2.4377 0.84%
050008 博时第三产业混合 0.9610 0.84%
160603 鹏华普天收益混合 0.8440 0.84%
206007 鹏华消费优选混合 0.9650 0.84%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9640 0.84%
180012 银华富裕主题混合A 1.0870 0.83%
340001 兴全可转债混合 1.0486 0.83%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9700 0.83%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8580 0.82%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8234 0.82%
519019 大成景阳领先混合A 0.7400 0.82%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7340 0.82%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8580 0.82%
470008 汇添富策略回报混合 0.9810 0.82%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8590 0.82%
398001 中海优质成长混合 0.5396 0.82%
257040 国联安红利混合 0.8620 0.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8680 0.81%
320012 诺安主题精选混合 0.8680 0.81%
580002 东吴双动力混合A 1.1656 0.81%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9638 0.81%
379010 摩根中小盘混合A 1.2450 0.81%
161606 融通行业景气混合A 0.7590 0.80%
570006 诺德中小盘混合 0.8870 0.80%
162208 宏利首选企业股票A 0.9826 0.79%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9380 0.79%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0190 0.79%
350006 天治稳健双盈债券 0.9498 0.79%
110015 易方达行业领先混合 1.1600 0.78%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7720 0.78%
560002 益民红利成长混合 0.5172 0.78%
519672 银河蓝筹混合A 0.9050 0.78%
610002 信澳精华配置混合A 1.0280 0.78%
400003 东方精选混合 1.0017 0.78%
510150 招商上证消费80ETF 2.5890 0.78%
206001 鹏华弘泰A 0.9848 0.78%
163804 中银收益混合A 0.8951 0.77%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9190 0.77%
180010 银华优质增长混合 1.4436 0.77%
000061 华夏盛世混合 0.7890 0.77%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9200 0.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.5235 0.77%
121001 国投瑞银融华债券 1.1402 0.77%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6082 0.76%
410004 华富收益增强债券A 1.0762 0.76%
270002 广发稳健增长混合A 1.3539 0.76%
450009 国富中小盘股票A 0.9310 0.76%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6469 0.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.1062 0.75%
410003 华富成长趋势混合A 0.5752 0.75%
257070 国联安优选行业混合 0.9380 0.75%
410005 华富收益增强债券B 1.0702 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2560 0.75%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9460 0.75%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9470 0.74%
100029 富国天成红利混合 1.2262 0.74%
253030 国联安信心增益债券 0.9570 0.74%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8530 0.74%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0800 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.3640 0.74%
570001 诺德价值优势混合 0.8767 0.74%
161601 融通新蓝筹混合 0.7217 0.74%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9590 0.74%
240010 华宝行业精选混合 0.8346 0.74%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9995 0.74%
450007 国富成长动力混合 0.9372 0.74%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8120 0.74%
470058 汇添富可转换债券A 0.9680 0.73%
163411 兴全精选混合 0.9705 0.73%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8330 0.73%
519690 交银稳健配置混合 1.2496 0.73%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8240 0.73%
470059 汇添富可转换债券C 0.9670 0.73%
519994 长信金利趋势股票 0.6911 0.73%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8240 0.73%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8434 0.73%
090001 大成价值增长混合A 0.7591 0.73%
270025 广发行业领先混合A 0.8380 0.72%
110003 易方达上证50增强A 0.6719 0.72%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8340 0.72%
050004 博时精选混合A 1.2398 0.71%
151001 银河稳健混合 0.9163 0.71%
166001 中欧新趋势混合A 0.6821 0.71%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8560 0.71%
159903 南方深证成份ETF 1.0696 0.71%
530005 建信优化配置混合A 0.7893 0.71%
360007 光大优势配置混合A 0.6559 0.71%
161612 融通深证成份指数A 0.8570 0.71%
519087 新华优选分红混合A 0.7653 0.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8692 0.70%
400011 东方核心动力混合A 0.7920 0.70%
180018 银华和谐主题混合 1.0110 0.70%
202005 南方成份精选混合A 0.8472 0.70%
090004 大成精选增值混合A 0.8789 0.70%
200008 长城品牌优选混合A 0.7155 0.70%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8790 0.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7250 0.69%
000031 华夏复兴混合A 1.1700 0.69%
160605 鹏华中国50混合 1.1750 0.69%
240017 华宝新兴产业混合 0.8444 0.68%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9567 0.68%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8840 0.68%
510050 华夏上证50ETF 1.7730 0.68%
519097 新华中小市值优选混合 0.8850 0.68%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5039 0.68%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0277 0.68%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7430 0.68%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0300 0.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8920 0.68%
200009 长城稳健增利债券A 1.0330 0.68%
163808 中银中证A100指数增强 0.7560 0.67%