热搜: 二手车 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2011年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040019 华安稳固收益债券C 1.0270 1.28%
253021 国联安增利债券B 1.0560 0.96%
253020 国联安增利债券A 1.0550 0.96%
163811 中银双利债券A 1.0190 0.89%
050006 博时稳定价值债券B 1.0360 0.88%
050106 博时稳定价值债券A 1.0520 0.86%
163812 中银双利债券B 1.0160 0.79%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0000 0.30%
200113 长城积极增利债券C 0.9870 0.30%
200013 长城积极增利债券A 0.9880 0.30%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9910 0.20%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0110 0.20%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0190 0.20%
400009 东方稳健回报债券A 1.0130 0.20%
360014 光大信用添益债券C 0.9950 0.20%
360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.20%
360009 光大增利收益债券C 1.0230 0.20%
360008 光大增利收益债券A 1.0270 0.20%
270009 广发增强债券C 1.0190 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.0599 0.18%
217203 招商安泰债券B 1.0816 0.17%
240012 华宝增强收益债券A 1.0143 0.16%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0192 0.16%
240013 华宝增强收益债券B 1.0042 0.15%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0274 0.15%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0035 0.11%
690202 民生增强收益债券C 1.0540 0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9800 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9850 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 0.9840 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9910 0.10%
519678 银河消费混合A 1.0010 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0040 0.10%
395012 中海增强收益债券C 0.9860 0.10%
395011 中海增强收益债券A 0.9880 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0170 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0260 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0230 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9800 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0020 0.10%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0070 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0030 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 0.9760 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0020 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0300 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9830 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9880 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0060 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0140 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0030 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.10%
660109 农银增强收益债券C 1.0030 0.09%
660009 农银增强收益债券A 1.0033 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0720 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0830 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.0860 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1380 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0083 0.09%
270021 广发聚瑞混合A 1.2340 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0073 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0003 0.08%
092002 大成债券C 0.9834 0.08%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0179 0.07%
070009 嘉实超短债债券C 0.9997 0.07%
070010 嘉实主题混合 1.3820 0.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0005 0.06%
519682 交银增利债券C 0.9595 0.03%
519680 交银增利债券A/B 0.9587 0.03%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9762 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0299 0.02%
121001 国投瑞银融华债券 1.1814 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0122 0.01%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1573 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0005 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0240 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.1296 0.01%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9898 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1000 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0630 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9810 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9780 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9910 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.0950 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1150 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9950 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0070 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0020 0.00%
450005 国富强化收益债券A 1.0198 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9910 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0050 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0320 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0020 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0040 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9760 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9770 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9830 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0540 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9891 0.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0040 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0240 0.00%
150010 国泰优先 1.0840 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9790 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 0.9970 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 0.9980 0.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9960 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.0640 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.0710 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0320 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0430 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.0001 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9870 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0030 0.00%
040023 华安可转债债券B 1.0050 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8680 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.0050 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9610 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9020 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9030 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6110 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9860 0.00%
040012 华安强化收益债券A 0.9960 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.9780 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9660 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8290 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0283 -0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0147 -0.01%
420102 天弘永利债券B 0.9819 -0.01%
420002 天弘永利债券A 0.9792 -0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9831 -0.03%
519667 银河银信债券A 0.9751 -0.04%
519666 银河银信债券B 0.9706 -0.04%
151002 银河收益混合 1.5500 -0.04%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8910 -0.05%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0223 -0.05%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0091 -0.05%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0249 -0.05%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0218 -0.05%
560005 益民多利债券 0.9902 -0.06%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9855 -0.08%
630103 华商收益增强债券B 1.0060 -0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9900 -0.10%
530012 建信积极配置混合 0.9900 -0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9980 -0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0420 -0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0120 -0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0320 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9840 -0.10%
164808 工银四季收益债券A 0.9860 -0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0080 -0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9890 -0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9510 -0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9740 -0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9770 -0.10%
217011 招商安心收益债券C 1.0480 -0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0060 -0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9850 -0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9900 -0.10%
240018 华宝可转债债券A 0.9626 -0.12%
291007 泰信债券增强收益C 0.9934 -0.13%
290007 泰信债券增强收益A 0.9977 -0.13%
070005 嘉实债券A 1.3180 -0.15%
080003 长盛积极配置债券A 1.0842 -0.15%
202102 南方多利增强债券C 1.0053 -0.15%
202103 南方多利增强债券A 1.0065 -0.15%
020020 国泰双利债券C 1.1110 -0.18%
020019 国泰双利债券A 1.1240 -0.18%
001001 华夏债券A/B 1.0260 -0.19%
519697 交银优势行业混合 1.0760 -0.19%
163806 中银增利债券A 1.0600 -0.19%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 -0.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9990 -0.20%
630010 华商价值精选混合 1.0010 -0.20%
410004 华富收益增强债券A 1.1325 -0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0060 -0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0030 -0.20%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0170 -0.20%
163816 中银转债增强债券A 1.0010 -0.20%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0110 -0.20%
001003 华夏债券C 1.0050 -0.20%
180026 银华信用双利债券C 0.9860 -0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9890 -0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9890 -0.20%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9980 -0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9920 -0.20%
163817 中银转债增强债券B 1.0010 -0.20%
410005 华富收益增强债券B 1.1271 -0.21%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9190 -0.22%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2890 -0.23%
580002 东吴双动力混合A 1.2833 -0.23%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7961 -0.24%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6749 -0.24%
519991 长信双利优选混合A 0.8460 -0.24%
485007 工银添利债券B 0.9981 -0.25%