热搜: 中国海 景顺长城新兴成长混合A 汇添富均衡增长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2011年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410009 华富量子生命力混合A 0.9784 1.93%
510170 国联安上证商品ETF 3.2300 1.60%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9960 1.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6868 1.34%
519983 长信量化先锋混合A 1.0390 1.27%
161611 融通内需驱动混合A 0.9720 1.25%
410007 华富价值增长混合A 0.8669 1.17%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9911 1.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.4536 1.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2280 1.15%
217013 招商中小盘混合 1.0420 1.07%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9626 1.02%
350005 天治中国制造2025 1.4181 1.01%
481010 工银中小盘混合 1.0040 1.01%
290004 泰信优质生活混合 1.0042 1.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7233 0.95%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9620 0.94%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9710 0.94%
398041 中海量化策略混合 1.0960 0.92%
270007 广发大盘成长混合 0.9032 0.92%
002031 华夏策略混合 2.6650 0.87%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0480 0.87%
610002 信澳精华配置混合A 1.3850 0.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9803 0.86%
630008 华商策略精选混合 0.9350 0.86%
050006 博时稳定价值债券B 1.0530 0.86%
162202 宏利周期混合 1.0525 0.85%
050106 博时稳定价值债券A 1.0690 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0900 0.83%
630006 华商产业升级混合 0.9720 0.83%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0010 0.81%
000021 华夏优势增长混合 1.9900 0.81%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0120 0.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5832 0.80%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2117 0.80%
233006 大摩领先优势混合 1.1921 0.80%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1290 0.80%
519987 长信恒利优势混合 0.8900 0.79%
217001 招商安泰偏股混合 0.4332 0.79%
630002 华商盛世成长混合 2.2592 0.79%
000061 华夏盛世混合 0.9320 0.76%
240017 华宝新兴产业混合 0.9257 0.76%
519007 海富通强化回报混合 0.7950 0.76%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0750 0.75%
050014 博时创业成长混合A 1.0800 0.75%
519026 海富通中小盘混合 1.0940 0.74%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7188 0.73%
110010 易方达价值成长混合 1.4881 0.73%
213008 宝盈资源优选混合 1.0651 0.73%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9740 0.72%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0406 0.71%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0920 0.71%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0110 0.70%
290008 泰信发展主题混合 1.0020 0.70%
519013 海富通风格优势混合 1.0080 0.70%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0581 0.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6935 0.67%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4800 0.67%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0560 0.67%
360006 光大新增长混合A 1.2620 0.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2380 0.65%
320006 诺安灵活配置混合 1.1040 0.64%
510150 招商上证消费80ETF 2.9880 0.64%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9490 0.64%
585001 东吴中证新兴指数 0.9490 0.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9370 0.64%
161606 融通行业景气混合A 0.9650 0.63%
270025 广发行业领先混合A 0.9660 0.63%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9060 0.62%
320001 诺安平衡混合A 0.7596 0.62%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9700 0.62%
180018 银华和谐主题混合 1.1410 0.62%
519025 海富通领先成长混合 1.1500 0.61%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9830 0.61%
571002 诺德灵活配置混合 1.3124 0.61%
519003 海富通收益增长混合 0.8330 0.60%
257030 国联安优势混合 1.0120 0.60%
630001 华商领先企业混合 1.2024 0.60%
519991 长信双利优选混合A 0.8420 0.60%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0230 0.59%
399001 中海上证50指数增强 0.8690 0.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0350 0.58%
519005 海富通股票混合 0.7080 0.57%
510210 上证综指ETF 2.8330 0.57%
270022 广发内需增长混合A 1.0500 0.57%
570001 诺德价值优势混合 0.9837 0.57%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8875 0.57%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4955 0.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5607 0.57%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2560 0.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9020 0.56%
320003 诺安先锋混合A 1.0499 0.55%
202019 南方策略优化混合 0.9380 0.54%
420005 天弘周期策略混合A 1.1080 0.54%
040001 华安创新混合 0.7450 0.54%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9346 0.53%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9440 0.53%
519698 交银先锋混合A 1.2189 0.53%
150011 国泰进取 1.1310 0.53%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0718 0.53%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7770 0.52%
080001 长盛成长价值混合A 0.9650 0.52%
290005 泰信优势增长混合 0.9680 0.52%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7730 0.52%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8405 0.52%
070010 嘉实主题混合 1.3760 0.51%
590005 中邮核心主题混合A 0.9910 0.51%
240002 华宝宝康配置混合 1.4068 0.51%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9780 0.51%
320012 诺安主题精选混合 0.9840 0.51%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1034 0.51%
200010 长城双动力混合A 1.1101 0.51%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 0.51%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9541 0.51%
240004 华宝动力组合混合A 0.9161 0.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5074 0.50%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0030 0.50%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0040 0.50%
040007 华安中小盘成长混合 1.1578 0.50%
560002 益民红利成长混合 0.6051 0.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2320 0.49%
379010 摩根中小盘混合A 1.4280 0.49%
410006 华富策略精选混合A 0.9718 0.49%
240009 华宝先进成长混合 2.0626 0.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8290 0.48%
290010 泰信中证200指数 1.0390 0.48%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0780 0.47%
202102 南方多利增强债券C 1.0285 0.47%
180010 银华优质增长混合 1.6201 0.47%
166005 中欧价值发现混合A 1.0580 0.47%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0790 0.47%
690003 民生加银精选混合 0.8670 0.46%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1241 0.46%
202103 南方多利增强债券A 1.0295 0.46%
510180 华安上证180ETF 0.6560 0.46%
450003 国富潜力组合混合A 1.1149 0.46%
217002 招商安泰平衡混合 1.1639 0.45%
510110 海富通上证周期ETF 2.4350 0.45%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8990 0.45%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1280 0.45%
510130 中盘ETF 3.0953 0.45%
166007 中欧互通精选混合A 1.0015 0.45%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6010 0.44%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9040 0.44%
180012 银华富裕主题混合A 1.2276 0.44%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9280 0.43%
000031 华夏复兴混合A 1.3950 0.43%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9280 0.43%
519029 华夏稳增混合 1.6260 0.43%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0716 0.43%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9640 0.42%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 0.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9660 0.42%
202003 南方绩优成长混合A 1.3276 0.42%
163803 中银持续增长混合A 0.7356 0.42%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2200 0.41%
233001 大摩基础行业混合 0.5104 0.41%
570006 诺德中小盘混合 0.9790 0.41%
519097 新华中小市值优选混合 0.9860 0.41%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9910 0.41%
253030 国联安信心增益债券 1.0110 0.40%
050012 博时策略混合 0.9980 0.40%
398021 中海能源策略混合 0.8813 0.40%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0989 0.40%
050007 博时平衡配置混合 1.0050 0.40%
320007 诺安成长混合A 1.0100 0.40%
202009 南方盛元红利混合 0.9970 0.40%
110029 易方达科讯混合 0.7004 0.40%
257070 国联安优选行业混合 1.0240 0.39%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0180 0.39%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0380 0.39%
070018 嘉实回报混合 1.0210 0.39%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7729 0.39%
090010 大成中证红利指数A 1.0230 0.39%
580005 东吴进取策略混合A 1.1011 0.39%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0246 0.39%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0377 0.39%
290002 泰信先行策略混合 0.6252 0.39%
110005 易方达积极成长混合 0.9725 0.39%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4255 0.38%
350007 天治趋势精选混合 1.0540 0.38%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7860 0.38%
217009 招商核心价值混合 0.9865 0.38%
110015 易方达行业领先混合 1.3170 0.38%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3180 0.38%
519700 交银主题优选混合A 1.0630 0.38%
288001 华夏经典混合 1.0800 0.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9738 0.37%
217012 招商行业领先混合A 1.0950 0.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2215 0.37%
090009 大成行业轮动混合A 1.1230 0.36%
450004 国富深化价值混合A 1.5526 0.36%
400011 东方核心动力混合A 0.9241 0.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9651 0.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8440 0.36%
519180 万家180指数A 0.6729 0.36%
375010 摩根中国优势混合A 2.3452 0.35%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8550 0.35%
510050 华夏上证50ETF 2.0180 0.35%
202021 南方小康ETF联接A 0.9475 0.35%