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2010年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8062 4.28%
260111 景顺长城公司治理 1.4870 4.28%
519001 银华价值优选混合 1.6528 4.28%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2800 4.06%
257030 国联安德盛优势 1.1680 4.01%
160611 鹏华优质治理 1.0440 3.88%
202021 南方小康产业联接 1.0209 3.88%
580003 东吴行业轮动 1.1920 3.80%
202009 南方盛元红利 1.0440 3.78%
161606 融通行业景气 1.0320 3.72%
270002 广发稳健增长 1.7080 3.68%
100022 富国天瑞强势 0.8439 3.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3060 3.64%
398041 中海量化策略 1.1100 3.64%
163302 大摩资源优选 2.2777 3.53%
540004 汇丰晋信2026周期 1.4044 3.51%
398011 中海分红增利 0.8669 3.50%
360010 光大均衡精选 1.1871 3.49%
200010 长城双动力 1.2247 3.47%
161611 融通内需驱动混合A 1.0500 3.45%
400003 东方精选 1.0723 3.44%
202007 南方隆元产业主题 0.7530 3.43%
590002 中邮核心成长混合 0.7506 3.42%
160106 南方高增长 1.8155 3.39%
202017 南方深成联接 0.9798 3.39%
110021 易方达上证中盘联接 1.1330 3.38%
450007 国富成长动力 1.3482 3.38%
590001 中邮核心优选 1.5376 3.38%
590003 中邮核心优势 1.1960 3.37%
160505 博时主题行业 1.9180 3.34%
398021 中海能源策略 0.9803 3.33%
270022 广发内需增长 1.0260 3.32%
590005 中邮核心主题 1.1520 3.32%
217016 招商深证100 1.1890 3.30%
161604 融通深证100 1.3840 3.28%
202011 南方优选价值 1.4170 3.28%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5148 3.27%
163805 中银动态策略 1.3765 3.26%
519035 富国天博创新主题 0.9940 3.26%
213008 宝盈资源优选 1.0993 3.25%
100032 富国中证红利指数增强 1.3390 3.24%
161812 银华深证100分级 1.2440 3.24%
257040 国联安德盛红利 1.1150 3.24%
660001 农银行业成长 1.3115 3.24%
260108 景顺长城新兴成长 1.0240 3.23%
110019 易方达深证100联接 1.0270 3.22%
160613 鹏华盛世创新 1.6340 3.22%
519698 交银先锋 1.3280 3.20%
450004 国富深化价值股票 1.6190 3.19%
610004 信达澳银中小盘 1.2980 3.18%
310328 申万新动力 0.8193 3.15%
180013 银华领先策略 1.5726 3.14%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8880 3.14%
210003 金鹰行业优势 1.2267 3.12%
519181 万家和谐增长 0.6671 3.12%
160105 南方积极配置 1.2950 3.11%
540006 汇丰晋信大盘 1.2386 3.11%
530001 建信恒久价值 0.8342 3.10%
050012 博时策略配置 1.0670 3.09%
110010 易方达价值成长 1.5758 3.09%
163503 天治核心成长 0.6304 3.09%
050010 博时特许价值 1.4070 3.08%
100039 富国通胀通缩 1.2050 3.08%
519089 新华优选成长 1.8001 3.08%
310368 申万竞争优势 1.6810 3.07%
550008 信诚优胜精选 1.2100 3.07%
040008 华安策略优选 0.8449 3.06%
090010 大成中证红利指数 1.0440 3.06%
410006 华富策略精选 1.1495 3.06%
560002 益民红利成长 0.6396 3.06%
110015 易方达行业领先 1.4880 3.05%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0810 3.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0460 3.05%
530005 建信优化配置 0.9426 3.05%
540003 汇丰晋信动态策略 1.3126 3.05%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9830 3.04%
050014 博时创业成长 1.1560 3.03%
161005 富国天惠成长精选 1.7679 3.03%
510013 交银上证180治理ETF 0.7810 3.03%
519987 长信恒利优势 0.9520 3.03%
180010 银华优质增长 1.9819 3.02%
290004 泰信优质生活 1.1834 3.02%
161811 银华沪深300指数分级 0.9910 3.01%
240009 华宝先进成长 2.2105 3.01%
450002 国富弹性市值 1.4839 3.01%
020011 国泰沪深300 0.6530 3.00%
160807 长盛沪深300 1.0990 3.00%
163001 长信中证央企100 1.0340 2.99%
163109 申万深指分级 0.9310 2.99%
210004 金鹰稳健成长 1.1020 2.99%
450001 国富中国收益 0.6983 2.99%
690004 民生稳健成长 1.0330 2.99%
160615 鹏华沪深300 1.1390 2.98%
360001 光大量化核心 0.9389 2.98%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9356 2.98%
100026 富国天合稳健优选 1.0657 2.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.8357 2.97%
202015 南方沪深300ETF联接 1.2081 2.97%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2571 2.97%
288002 华夏收入 2.6000 2.97%
481009 工银沪深300 1.1539 2.97%
290002 泰信先行策略 0.7335 2.96%
400011 东方核心动力 0.9926 2.96%
519672 银河蓝筹精选 1.0420 2.96%
040002 华安中国A股增强 0.9080 2.95%
162307 海富通中证100 0.8730 2.95%
360005 光大红利 2.5423 2.95%
519300 大成沪深300指数 0.9836 2.95%
350005 天治创新先锋 1.6022 2.94%
410003 华富成长趋势 0.8222 2.94%
450008 国富沪深300 1.1210 2.94%
570006 诺德中小盘 1.1200 2.94%
050002 博时沪深300 0.8790 2.93%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2980 2.93%
100038 富国量化沪深300 0.9840 2.93%
519026 海富通中小盘 1.3000 2.93%
519688 交银精选混合 0.9478 2.93%
530006 建信核心精选 1.2280 2.93%
550009 信诚中小盘 1.0190 2.93%
110013 易方达科翔 1.5490 2.92%
162211 泰达宏利品质生活 1.3750 2.92%
000001 华夏成长混合 1.2030 2.91%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.9190 2.91%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2120 2.91%
519110 浦银价值成长 0.9900 2.91%
000021 华夏优势增长 2.0940 2.90%
100020 富国天益价值混合A 1.0397 2.90%
165309 建信沪深300 0.9220 2.90%
320010 诺安中证100 0.8510 2.90%
519115 浦银红利精选 0.9930 2.90%
163808 中银中证100 0.8890 2.89%
166005 中欧价值发现 1.0320 2.89%
233007 大摩卓越成长 1.1598 2.89%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8910 2.89%
040015 华安动态灵活配置 1.0720 2.88%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1122 2.88%
166007 中欧沪深300增强 1.0412 2.88%
377010 上投阿尔法 3.3231 2.88%
530003 建信优选成长 1.0714 2.88%
620005 金元惠理核心动力 1.0370 2.88%
110029 易方达科讯 0.8040 2.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0750 2.87%
217010 招商大盘蓝筹 1.5780 2.87%
610005 信达澳银红利回报 1.1470 2.87%
160607 鹏华价值优势 0.8280 2.86%
162607 景顺长城资源垄断 0.8980 2.86%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9826 2.85%
161207 国投瑞银沪深300 1.0100 2.85%
162509 国联安双禧中证100 1.1170 2.85%
360011 光大动态优选 1.0830 2.85%
161607 融通巨潮100 0.9400 2.84%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2670 2.84%
163803 中银持续增长混合A 0.8867 2.84%
270010 广发沪深300 1.3780 2.84%
310398 申万沪深300 0.8690 2.84%
202005 南方成份精选 0.9803 2.83%
340006 兴全全球视野 3.7764 2.83%
410001 华富竞争力优选 0.8200 2.83%
410008 华富中证100 0.8635 2.83%
519180 万家180 0.7005 2.83%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1762 2.83%
160610 鹏华动力增长 1.3110 2.82%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0469 2.82%
180018 银华和谐主题 1.2420 2.81%
200002 长城久泰沪深300 1.2715 2.81%
240014 华宝中证100 0.8846 2.81%
290006 泰信蓝筹精选 1.0707 2.81%
519025 海富通领先成长 1.4640 2.81%
519686 交银180治理联接 0.8780 2.81%
090006 大成2020生命周期 0.8450 2.80%
410007 华富价值增长 0.9468 2.80%
519996 长信银利精选股票 0.8565 2.80%
040004 华安宝利配置 1.2160 2.79%
080005 长盛量化红利 1.0680 2.79%
519095 新华行业周期轮换 1.1770 2.79%
519700 交银主题优选 1.1440 2.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1482 2.79%
040180 华安上证180联接 1.0020 2.77%
090009 大成行业轮动 1.2620 2.77%
519100 长盛中证100 0.8759 2.77%
040001 华安创新 0.8190 2.76%
090004 大成精选增值 1.0864 2.76%
530010 建信责任联接 1.1170 2.76%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1960 2.75%
213010 宝盈中证100增强 0.9350 2.75%
270007 广发大盘成长 1.0232 2.75%
350007 天治趋势精选 1.1590 2.75%
519039 长盛同德主题增长 1.0048 2.75%
519670 银河行业混合A 1.4550 2.75%
470007 汇添富上证综指 0.9360 2.74%
050013 博时上证超大盘联接 0.7910 2.73%
110009 易方达价值精选 1.2868 2.73%
270005 广发聚丰 0.8228 2.73%
360006 光大新增长 1.3527 2.73%
020001 国泰金鹰增长 1.0950 2.72%
160716 嘉实基本面50 0.7740 2.72%
166001 中欧新趋势 0.8802 2.72%
213001 宝盈鸿利收益 0.6118 2.72%
320007 诺安成长混合 1.1720 2.72%
519671 银河沪深300价值 0.8720 2.71%