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2010年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519001 银华价值优选混合 1.6528 4.28%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4870 4.28%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8062 4.28%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4385 4.11%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2800 4.06%
257030 国联安优势混合 1.1680 4.01%
202021 南方小康ETF联接A 1.0209 3.88%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0440 3.88%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1920 3.80%
202009 南方盛元红利混合 1.0440 3.78%
161606 融通行业景气混合A 1.0320 3.72%
270002 广发稳健增长混合A 1.7080 3.68%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8439 3.66%
398041 中海量化策略混合 1.1100 3.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3060 3.64%
510130 中盘ETF 3.2880 3.56%
159903 南方深证成份ETF 1.3098 3.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2777 3.53%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4044 3.51%
398011 中海分红增利混合 0.8669 3.50%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1871 3.49%
200010 长城双动力混合A 1.2247 3.47%
161611 融通内需驱动混合A 1.0500 3.45%
400003 东方精选混合 1.0723 3.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7530 3.43%
159901 易方达深证100ETF 0.8440 3.43%
590002 中邮核心成长混合A 0.7506 3.42%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9798 3.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8155 3.39%
450007 国富成长动力混合 1.3482 3.38%
590001 中邮核心优选混合A 1.5376 3.38%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1330 3.38%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1960 3.37%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9180 3.34%
398021 中海能源策略混合 0.9803 3.33%
270022 广发内需增长混合A 1.0260 3.32%
590005 中邮核心主题混合A 1.1520 3.32%
217016 招商深证100指数A 1.1890 3.30%
202011 南方优选价值混合A 1.4170 3.28%
161604 融通深证100指数A 1.3840 3.28%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5148 3.27%
519035 富国天博创新主题混合 0.9940 3.26%
163805 中银动态策略混合A 1.3765 3.26%
213008 宝盈资源优选混合 1.0993 3.25%
660001 农银行业成长混合 1.3115 3.24%
257040 国联安红利混合 1.1150 3.24%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3390 3.24%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2440 3.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0240 3.23%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0270 3.22%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6340 3.22%
519698 交银先锋混合A 1.3280 3.20%
450004 国富深化价值混合A 1.6190 3.19%
610004 信澳中小盘混合A 1.2980 3.18%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8193 3.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8880 3.14%
180013 银华领先策略混合 1.5726 3.14%
519181 万家和谐增长混合A 0.6671 3.12%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2267 3.12%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2386 3.11%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2950 3.11%
530001 建信恒久价值混合 0.8342 3.10%
050012 博时策略混合 1.0670 3.09%
110010 易方达价值成长混合 1.5758 3.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6304 3.09%
050010 博时特许价值混合A 1.4070 3.08%
519089 新华优选成长混合 1.8001 3.08%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2050 3.08%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6810 3.07%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2100 3.07%
410006 华富策略精选混合A 1.1495 3.06%
040008 华安策略优选混合A 0.8449 3.06%
090010 大成中证红利指数A 1.0440 3.06%
560002 益民红利成长混合 0.6396 3.06%
110015 易方达行业领先混合 1.4880 3.05%
150011 国泰进取 1.3160 3.05%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3126 3.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0460 3.05%
162213 宏利沪深300指数A 1.0810 3.05%
530005 建信优化配置混合A 0.9426 3.05%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9830 3.04%
510060 工银上证央企ETF 1.3772 3.03%
050014 博时创业成长混合A 1.1560 3.03%
519987 长信恒利优势混合 0.9520 3.03%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7679 3.03%
290004 泰信优质生活混合 1.1834 3.02%
180010 银华优质增长混合 1.9819 3.02%
450002 国富弹性市值混合A 1.4839 3.01%
240009 华宝先进成长混合 2.2105 3.01%
161811 银华沪深300指数A 0.9910 3.01%
020011 国泰沪深300指数A 0.6530 3.00%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0990 3.00%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0330 2.99%
450001 国富中国收益混合A 0.6983 2.99%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1020 2.99%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9310 2.99%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0340 2.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.9389 2.98%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9356 2.98%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1390 2.98%
481009 工银沪深300指数A 1.1539 2.97%
288002 华夏收入混合 2.6000 2.97%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0657 2.97%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2571 2.97%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2081 2.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8357 2.97%
400011 东方核心动力混合A 0.9926 2.96%
290002 泰信先行策略混合 0.7335 2.96%
519672 银河蓝筹混合A 1.0420 2.96%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9780 2.95%
040002 华安中国A股增强指数 0.9080 2.95%
360005 光大保德信红利混合A 2.5423 2.95%
519300 大成沪深300指数A 0.9836 2.95%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8730 2.95%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1210 2.94%
410003 华富成长趋势混合A 0.8222 2.94%
350005 天治中国制造2025 1.6022 2.94%
570006 诺德中小盘混合 1.1200 2.94%
050002 博时沪深300指数A 0.8790 2.93%
519026 海富通中小盘混合 1.3000 2.93%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2980 2.93%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9840 2.93%
519688 交银精选混合 0.9478 2.93%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0190 2.93%
530006 建信核心精选混合 1.2280 2.93%
110013 易方达科翔混合 1.5490 2.92%
162211 宏利品质生活混合 1.3750 2.92%
000001 华夏成长混合 1.2030 2.91%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9190 2.91%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9900 2.91%
000021 华夏优势增长混合 2.0940 2.90%
320010 诺安中证A100指数A 0.8510 2.90%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9930 2.90%
100020 富国天益价值混合A 1.0397 2.90%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9220 2.90%
257010 国联安小盘精选混合 0.8910 2.89%
233007 大摩卓越成长混合 1.1598 2.89%
166005 中欧价值发现混合A 1.0320 2.89%
163808 中银中证A100指数增强 0.8890 2.89%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3231 2.88%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0720 2.88%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0370 2.88%
166007 中欧互通精选混合A 1.0412 2.88%
163406 兴全合润混合A 1.1122 2.88%
530003 建信优选成长混合A 1.0714 2.88%
510180 华安上证180ETF 0.6800 2.87%
610005 信澳红利回报混合A 1.1470 2.87%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5780 2.87%
110029 易方达科讯混合 0.8040 2.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0750 2.87%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 2.86%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8980 2.86%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0830 2.85%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9826 2.85%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1170 2.85%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8690 2.84%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3780 2.84%
163803 中银持续增长混合A 0.8867 2.84%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2670 2.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9400 2.84%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8635 2.83%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8200 2.83%
340006 兴全全球视野股票 3.7764 2.83%
519180 万家180指数A 0.7005 2.83%
202005 南方成份精选混合A 0.9803 2.83%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1762 2.83%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2600 2.82%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0469 2.82%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3110 2.82%
519025 海富通领先成长混合 1.4640 2.81%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0707 2.81%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8846 2.81%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8780 2.81%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2715 2.81%
180018 银华和谐主题混合 1.2420 2.81%
410007 华富价值增长混合A 0.9468 2.80%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8450 2.80%
519996 长信银利精选股票 0.8565 2.80%
040004 华安宝利配置混合 1.2160 2.79%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1770 2.79%
080005 长盛量化红利混合A 1.0680 2.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1482 2.79%
519700 交银主题优选混合A 1.1440 2.79%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6590 2.78%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0020 2.77%
090009 大成行业轮动混合A 1.2620 2.77%
519100 长盛中证A100指数 0.8759 2.77%
090004 大成精选增值混合A 1.0864 2.76%
040001 华安创新混合 0.8190 2.76%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1170 2.76%
519670 银河行业混合A 1.4550 2.75%
350007 天治趋势精选混合 1.1590 2.75%
519039 长盛同德主题混合 1.0048 2.75%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9350 2.75%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1960 2.75%
270007 广发大盘成长混合 1.0232 2.75%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9360 2.74%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7910 2.73%
360006 光大新增长混合A 1.3527 2.73%
270005 广发聚丰混合A 0.8228 2.73%