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2010年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1810 5.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3840 4.83%
420005 天弘周期策略混合A 1.2140 4.66%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2900 4.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4630 4.57%
217009 招商核心价值混合 1.1369 4.16%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2300 4.12%
519991 长信双利优选混合A 0.9620 4.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5400 4.01%
610004 信澳中小盘混合A 1.2840 3.97%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0570 3.93%
233006 大摩领先优势混合 1.3803 3.91%
610005 信澳红利回报混合A 1.1410 3.82%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0590 3.82%
270008 广发核心精选混合 1.9050 3.81%
270006 广发策略优选混合 1.8790 3.79%
200007 长城安心回报混合A 0.8075 3.79%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5274 3.78%
410003 华富成长趋势混合A 0.7953 3.77%
040016 华安行业轮动混合 1.1886 3.76%
410006 华富策略精选混合A 1.2815 3.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8260 3.73%
270021 广发聚瑞混合A 1.2320 3.70%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1700 3.68%
162201 宏利成长混合 1.2915 3.68%
090009 大成行业轮动混合A 1.2240 3.64%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2600 3.62%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1275 3.61%
180010 银华优质增长混合 1.9770 3.60%
519670 银河行业混合A 1.4290 3.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.4055 3.54%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1993 3.53%
660001 农银行业成长混合 1.2720 3.52%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0940 3.50%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1570 3.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0260 3.43%
580002 东吴双动力混合A 1.5326 3.41%
420001 天弘精选混合A 0.6875 3.40%
660004 农银策略价值混合 1.2038 3.38%
398001 中海优质成长混合 0.6855 3.35%
070099 嘉实优质企业混合 1.0270 3.32%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9245 3.32%
200006 长城消费增值混合A 0.9750 3.31%
110005 易方达积极成长混合 1.1870 3.23%
270007 广发大盘成长混合 1.0231 3.21%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7001 3.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1195 3.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8450 3.17%
560003 益民创新优势混合A 0.9965 3.17%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0440 3.16%
070011 嘉实策略混合 1.4690 3.16%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2070 3.16%
217012 招商行业领先混合A 1.2170 3.14%
162204 宏利行业精选混合A 5.3610 3.14%
660005 农银中小盘混合 1.2581 3.12%
320007 诺安成长混合A 1.1570 3.12%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1320 3.12%
210001 金鹰成份优选混合 0.8030 3.11%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2802 3.11%
150011 国泰进取 1.3310 3.10%
377020 摩根内需动力混合A 1.2637 3.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.8649 3.09%
070013 嘉实研究精选混合 1.7410 3.08%
150103 银河银泰混合 1.1431 3.08%
070018 嘉实回报混合 1.1420 3.07%
161601 融通新蓝筹混合 0.9141 3.07%
450003 国富潜力组合混合A 1.1652 3.05%
217001 招商安泰偏股混合 0.6236 3.04%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9510 3.03%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3590 3.03%
519690 交银稳健配置混合 1.6303 3.02%
580005 东吴进取策略混合A 1.3565 3.02%
690003 民生加银精选混合 1.0610 3.01%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9402 3.00%
217013 招商中小盘混合 1.1020 2.99%
290005 泰信优势增长混合 1.1350 2.99%
481010 工银中小盘混合 1.1350 2.99%
660003 农银平衡双利混合 1.2805 2.98%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2080 2.98%
040007 华安中小盘成长混合 1.2762 2.97%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8933 2.95%
398031 中海蓝筹混合A 1.1874 2.93%
630002 华商盛世成长混合 2.4316 2.93%
213008 宝盈资源优选混合 1.0525 2.91%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2070 2.90%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0300 2.90%
450004 国富深化价值混合A 1.5874 2.90%
290004 泰信优质生活混合 1.2559 2.88%
530006 建信核心精选混合 1.2560 2.87%
320012 诺安主题精选混合 1.0750 2.87%
519001 银华价值优选混合 1.6664 2.87%
000021 华夏优势增长混合 2.0120 2.86%
070002 嘉实增长混合 5.5110 2.84%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1240 2.84%
040008 华安策略优选混合A 0.8304 2.81%
000031 华夏复兴混合A 1.5770 2.80%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0865 2.80%
020015 国泰区位优势混合A 1.3280 2.79%
398041 中海量化策略混合 1.1040 2.79%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5058 2.79%
470008 汇添富策略回报混合 1.2260 2.77%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2445 2.74%
163406 兴全合润混合A 1.1167 2.74%
217005 招商先锋混合 0.8043 2.73%
290002 泰信先行策略混合 0.7311 2.73%
519013 海富通风格优势混合 1.2560 2.70%
450007 国富成长动力混合 1.3342 2.70%
610001 信澳领先增长混合A 1.2161 2.69%
571002 诺德灵活配置混合 1.3542 2.69%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2660 2.68%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3076 2.67%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8182 2.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6608 2.66%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2790 2.66%
040011 华安核心优选混合A 1.2395 2.65%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1250 2.65%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1640 2.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0181 2.65%
530003 建信优选成长混合A 1.0677 2.63%
630001 华商领先企业混合 1.2964 2.63%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0930 2.63%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9604 2.62%
110029 易方达科讯混合 0.7908 2.61%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2727 2.60%
002021 华夏回报二号混合 1.2240 2.60%
350002 天治低碳经济混合 1.0629 2.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5380 2.58%
002031 华夏策略混合 2.5550 2.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9962 2.56%
206001 鹏华弘泰A 1.1801 2.56%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3635 2.56%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2050 2.55%
580007 东吴安享量化混合A 1.1690 2.54%
151001 银河稳健混合 1.0958 2.54%
350005 天治中国制造2025 1.5895 2.52%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1780 2.52%
002001 华夏回报混合A 1.4780 2.50%
400011 东方核心动力混合A 0.9650 2.50%
240008 华宝收益增长混合A 3.3576 2.48%
253010 国联安安心成长混合 0.9140 2.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1949 2.45%
340008 兴全有机增长混合 1.2946 2.44%
580006 东吴新经济混合A 1.1370 2.43%
320003 诺安先锋混合A 1.1313 2.40%
162203 宏利稳定混合 0.7703 2.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2540 2.37%
080001 长盛成长价值混合A 1.1250 2.37%
519007 海富通强化回报混合 0.8210 2.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2842 2.36%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3864 2.35%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1008 2.32%
450001 国富中国收益混合A 0.6867 2.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8947 2.31%
233007 大摩卓越成长混合 1.1927 2.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6287 2.29%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1170 2.29%
519668 银河成长混合 1.5053 2.25%
320006 诺安灵活配置混合 1.2710 2.25%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1450 2.23%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6530 2.23%
110015 易方达行业领先混合 1.4750 2.22%
570006 诺德中小盘混合 1.1040 2.22%
180018 银华和谐主题混合 1.2490 2.21%
002011 华夏红利混合 2.0020 2.20%
240011 华宝大盘精选混合 1.8563 2.20%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0680 2.20%
090007 大成策略回报混合A 1.2670 2.18%
519017 大成积极成长混合A 1.2250 2.17%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1488 2.16%
110013 易方达科翔混合 1.5640 2.16%
110022 易方达消费行业股票 1.0420 2.16%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2754 2.15%
090004 大成精选增值混合A 1.0998 2.15%
202003 南方绩优成长混合A 1.5091 2.15%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3350 2.14%
162211 宏利品质生活混合 1.2890 2.14%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9784 2.13%
240010 华宝行业精选混合 1.0438 2.12%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5910 2.12%
630006 华商产业升级混合 1.1540 2.12%
530001 建信恒久价值混合 0.8577 2.11%
160605 鹏华中国50混合 1.9840 2.11%
163804 中银收益混合A 1.0643 2.10%
519005 海富通股票混合 0.8260 2.10%
080005 长盛量化红利混合A 1.0700 2.10%
202011 南方优选价值混合A 1.3610 2.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2513 2.10%
050014 博时创业成长混合A 1.1700 2.09%
040004 华安宝利配置混合 1.1800 2.08%
519025 海富通领先成长混合 1.4840 2.06%
400003 东方精选混合 1.0697 2.06%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5900 2.05%
519011 海富通精选混合 0.9604 2.04%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3020 2.04%
519015 海富通精选贰号混合 0.7510 2.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1000 2.04%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.0000 2.04%
110002 易方达策略成长混合 4.2460 2.04%
481001 工银核心价值混合A 0.4203 2.04%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0224 2.04%