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2010年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞 1.2190 2.01%
162006 长城久富核心 1.5085 1.71%
290005 泰信优势增长 1.1410 1.60%
070002 嘉实增长 5.5360 1.58%
165508 信诚深度价值 1.1030 1.57%
610004 信达澳银中小盘 1.2960 1.57%
200011 长城景气行业龙头 1.2270 1.49%
270008 广发核心精选 1.8920 1.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8765 1.38%
519068 汇添富成长焦点 1.4242 1.35%
550003 信诚盛世蓝筹 2.1760 1.35%
200007 长城安心回报 0.7880 1.34%
090007 大成策略回报 1.2950 1.33%
162203 泰达宏利稳定 0.7895 1.31%
162207 泰达宏利效率优选 0.9494 1.30%
470008 汇添富策略回报 1.2460 1.30%
070011 嘉实策略增长 1.4870 1.29%
519017 大成积极成长 1.2550 1.29%
217009 招商核心价值 1.1494 1.24%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2840 1.18%
260104 景顺长城内需增长 4.3470 1.16%
550002 信诚精萃成长 1.1174 1.15%
161611 融通内需驱动混合A 1.1670 1.13%
470009 汇添富民营活力 1.2720 1.11%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2110 1.09%
070018 嘉实回报 1.1440 1.06%
161609 融通动力先锋 1.4530 1.04%
162204 泰达宏利精选 5.5034 1.04%
519698 交银先锋 1.3523 1.01%
162201 泰达宏利成长 1.2875 0.98%
379010 上投中小盘 1.6730 0.97%
420001 天弘精选 0.6845 0.96%
270006 广发策略优选 1.8630 0.95%
610005 信达澳银红利回报 1.1630 0.95%
070013 嘉实研究精选 1.7400 0.93%
163804 中银收益 1.0841 0.93%
519692 交银成长 2.9073 0.93%
340007 兴全社会责任 1.5850 0.89%
519021 国泰金鼎价值 1.1360 0.89%
040016 华安行业轮动 1.1916 0.88%
519008 汇添富优势精选混合 2.8593 0.88%
519026 海富通中小盘 1.3790 0.88%
660005 农银中小盘 1.2645 0.88%
162208 泰达宏利首选企业 1.6331 0.87%
110029 易方达科讯 0.8138 0.86%
519095 新华行业周期轮换 1.1740 0.86%
630002 华商盛世成长 2.4309 0.86%
420005 天弘周期策略 1.1990 0.84%
160212 国泰估值优势 1.2180 0.83%
162209 泰达宏利市值优选 0.8825 0.83%
580007 东吴新创业 1.2130 0.83%
163810 中银价值精选 1.1120 0.82%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.5250 0.81%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6180 0.81%
163803 中银持续增长混合A 0.9239 0.80%
519019 大成景阳领先 1.0110 0.80%
519700 交银主题优选 1.1500 0.79%
660004 农银策略价值 1.2061 0.79%
233006 大摩领先优势 1.3911 0.78%
150103 银河银泰理财 1.1415 0.77%
002031 华夏策略精选 2.5670 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9214 0.75%
090009 大成行业轮动 1.2320 0.74%
163503 天治核心成长 0.6572 0.74%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1311 0.73%
290003 泰信双息双利债券 1.1062 0.73%
090006 大成2020生命周期 0.8530 0.71%
160616 鹏华中证500 1.1350 0.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4428 0.71%
217013 招商中小盘精选 1.1360 0.71%
090011 大成核心双动力 1.1500 0.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1470 0.70%
580002 东吴双动力混合A 1.5499 0.70%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1050 0.69%
162211 泰达宏利品质生活 1.3070 0.69%
210003 金鹰行业优势 1.2185 0.69%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3080 0.69%
040011 华安核心优选 1.2827 0.68%
070099 嘉实优质企业 1.0300 0.68%
217005 招商先锋 0.8138 0.68%
020015 国泰区位优势 1.3490 0.67%
110022 易方达消费行业股票 1.0450 0.67%
519018 汇添富均衡增长 0.9061 0.67%
571002 诺德主题灵活配置 1.3815 0.67%
630005 华商动态阿尔法 1.2040 0.67%
660102 农银恒久增利债券C 1.1006 0.67%
162202 泰达宏利周期 1.1252 0.66%
410001 华富竞争力优选 0.8242 0.66%
660002 农银恒久增利债券A 1.1007 0.66%
660003 农银平衡双利 1.2967 0.66%
690003 民生精选 1.0700 0.66%
161706 招商优质成长 1.5240 0.65%
217012 招商行业领先 1.2420 0.65%
070001 嘉实成长收益 0.9562 0.64%
160119 南方中证500ETF联接 1.3579 0.64%
310358 申万新经济 0.8162 0.64%
290002 泰信先行策略 0.7509 0.63%
200006 长城消费增值 0.9574 0.62%
040001 华安创新 0.8240 0.61%
040007 华安中小盘 1.3072 0.61%
213008 宝盈资源优选 1.0810 0.61%
110015 易方达行业领先 1.5190 0.60%
290004 泰信优质生活 1.2969 0.60%
580006 东吴新经济 1.1680 0.60%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0850 0.59%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2732 0.59%
519987 长信恒利优势 1.0200 0.59%
161601 融通新蓝筹 0.9190 0.58%
162711 广发中证500ETF联接 1.2090 0.58%
270007 广发大盘成长 1.0402 0.58%
310388 申万消费增长 1.2200 0.58%
630001 华商领先企业 1.3062 0.58%
160105 南方积极配置 1.2885 0.57%
210001 金鹰成份优选 0.8101 0.56%
210004 金鹰稳健成长 1.2570 0.56%
260111 景顺长城公司治理 1.6100 0.56%
290006 泰信蓝筹精选 1.1334 0.56%
360008 光大增利A 1.0760 0.56%
360009 光大增利C 1.0740 0.56%
519069 汇添富价值精选混合 1.8220 0.55%
162205 泰达宏利风险预算 1.3537 0.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7037 0.53%
398031 中海蓝筹灵活 1.2028 0.52%
519113 浦银精致生活 1.1040 0.52%
090001 大成价值增长 0.9452 0.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9250 0.51%
310308 申万盛利精选 1.1469 0.51%
000001 华夏成长混合 1.2150 0.50%
110010 易方达价值成长 1.6738 0.50%
160211 国泰中小盘 1.2130 0.50%
160603 鹏华普天收益 1.0000 0.50%
590003 中邮核心优势 1.2030 0.50%
070019 嘉实价值优势 1.2340 0.49%
110012 易方达科汇灵活配置 1.8270 0.49%
240001 华宝宝康消费品 1.6372 0.49%
378010 上投成长先锋 1.7276 0.49%
519115 浦银红利精选 1.0280 0.49%
519670 银河行业混合A 1.4360 0.49%
610001 信达澳银领先增长 1.2517 0.49%
002001 华夏回报 1.4870 0.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9537 0.47%
270022 广发内需增长 1.0790 0.47%
180010 银华优质增长 1.9959 0.46%
217001 招商安泰股票 0.6317 0.46%
233005 大摩强收益债券 1.0809 0.46%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2202 0.46%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1943 0.46%
398001 中海优质成长 0.6880 0.44%
570006 诺德中小盘 1.1410 0.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1560 0.43%
202003 南方绩优成长 1.5524 0.43%
398021 中海能源策略 1.0287 0.43%
410003 华富成长趋势 0.8084 0.42%
630006 华商产业升级 1.1980 0.42%
002021 华夏回报二号混合 1.2300 0.41%
070006 嘉实服务增值行业 4.6630 0.41%
100039 富国通胀通缩 1.2270 0.41%
320003 诺安股票 1.1632 0.41%
550008 信诚优胜精选 1.2280 0.41%
151001 银河稳健 1.1178 0.40%
162102 金鹰中小盘精选 1.3117 0.40%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0552 0.40%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0456 0.40%
240008 华宝收益增长 3.4562 0.40%
270005 广发聚丰 0.8519 0.40%
481008 工银大盘蓝筹 1.2630 0.40%
540006 汇丰晋信大盘 1.2177 0.40%
160910 大成创新成长混合 1.0270 0.39%
530003 建信优选成长 1.1090 0.39%
260103 景顺长城动力平衡 0.7989 0.38%
040015 华安动态灵活配置 1.0740 0.37%
519668 银河竞争优势成长 1.5392 0.37%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9512 0.37%
560003 益民创新优势 1.0089 0.36%
660001 农银行业成长 1.2932 0.36%
163809 中银蓝筹精选 1.1400 0.35%
398041 中海量化策略 1.1360 0.35%
000021 华夏优势增长 2.0560 0.34%
161005 富国天惠成长精选 1.6923 0.34%
350007 天治趋势精选 1.1750 0.34%
040004 华安宝利配置 1.2120 0.33%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1611 0.33%
100029 富国天成红利 1.4578 0.32%
519690 交银稳健配置 1.6398 0.32%
070017 嘉实量化阿尔法 1.3030 0.31%
206001 鹏华行业成长 1.1918 0.31%
121006 国投瑞银稳健增长 1.3550 0.30%
310368 申万竞争优势 1.7156 0.30%
110005 易方达积极成长 1.2043 0.29%
340008 兴全有机增长 1.3194 0.29%
377020 摩根内需动力混合A 1.2970 0.29%
020003 国泰金龙行业精选 1.0720 0.28%
373020 上投双核平衡 1.3291 0.28%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1445 0.28%
200001 长城久恒平衡 1.4660 0.27%
377530 上投行业轮动 1.1170 0.27%
420003 天弘永定价值成长 1.2832 0.27%
200009 长城稳健增利 1.1520 0.26%
290007 泰信增强债券A 1.0479 0.26%
112002 易方达策略成长二号 1.6300 0.25%