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2010年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 1.1960 3.01%
217009 招商核心价值混合 1.1353 2.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1510 2.68%
519001 银华价值优选混合 1.7437 2.67%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2101 2.64%
270021 广发聚瑞混合A 1.1950 2.58%
217013 招商中小盘混合 1.1280 2.55%
217001 招商安泰偏股混合 0.6288 2.49%
610005 信澳红利回报混合A 1.1520 2.49%
180013 银华领先策略混合 1.8061 2.44%
450004 国富深化价值混合A 1.6092 2.44%
350005 天治中国制造2025 1.6251 2.37%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4547 2.35%
630002 华商盛世成长混合 2.4102 2.34%
610004 信澳中小盘混合A 1.2760 2.33%
180010 银华优质增长混合 1.9867 2.28%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1640 2.28%
206001 鹏华弘泰A 1.1881 2.23%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3059 2.21%
162711 广发中证500ETF联接A 1.2020 2.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8188 2.21%
450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.20%
375010 摩根中国优势混合A 2.4701 2.19%
398001 中海优质成长混合 0.6850 2.18%
410006 华富策略精选混合A 1.3008 2.17%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3493 2.16%
519005 海富通股票混合 0.8650 2.13%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3206 2.12%
070010 嘉实主题混合 1.4980 2.11%
160605 鹏华中国50混合 2.0380 2.10%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1270 2.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2970 2.04%
320006 诺安灵活配置混合 1.2980 2.04%
377020 摩根内需动力混合A 1.2933 2.03%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2690 2.01%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1413 2.00%
519670 银河行业混合A 1.4290 2.00%
180012 银华富裕主题混合A 1.4024 1.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2146 1.95%
660003 农银平衡双利混合 1.2882 1.95%
450002 国富弹性市值混合A 1.5301 1.95%
070011 嘉实策略混合 1.4680 1.94%
110029 易方达科讯混合 0.8069 1.93%
519025 海富通领先成长混合 1.5410 1.92%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0623 1.91%
290005 泰信优势增长混合 1.1230 1.91%
320007 诺安成长混合A 1.1810 1.90%
217012 招商行业领先混合A 1.2340 1.90%
040008 华安策略优选混合A 0.8517 1.88%
217002 招商安泰平衡混合 1.5907 1.88%
150103 银河银泰混合 1.1328 1.88%
340007 兴全社会责任混合 1.5710 1.88%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0047 1.86%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2070 1.86%
180018 银华和谐主题混合 1.3110 1.86%
163810 中银价值混合A 1.1030 1.85%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2180 1.84%
519698 交银先锋混合A 1.3388 1.82%
450007 国富成长动力混合 1.3675 1.82%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9071 1.81%
040016 华安行业轮动混合 1.1812 1.80%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2990 1.80%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8470 1.80%
630006 华商产业升级混合 1.1930 1.79%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5128 1.79%
470009 汇添富民营活力混合 1.2580 1.78%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3730 1.78%
233006 大摩领先优势混合 1.3803 1.78%
070013 嘉实研究精选混合 1.7240 1.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3065 1.75%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1050 1.75%
270006 广发策略优选混合 1.8455 1.74%
630001 华商领先企业混合 1.2987 1.72%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7000 1.71%
159902 华夏中小企业100ETF 3.3870 1.71%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5142 1.71%
020015 国泰区位优势混合A 1.3400 1.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9446 1.67%
163805 中银动态策略混合A 1.4522 1.66%
070002 嘉实增长混合 5.4500 1.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6353 1.65%
660005 农银中小盘混合 1.2535 1.65%
200007 长城安心回报混合A 0.7776 1.65%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1810 1.65%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0530 1.64%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2990 1.64%
050014 博时创业成长混合A 1.2400 1.64%
519013 海富通风格优势混合 1.3030 1.64%
150011 国泰进取 1.3740 1.63%
160603 鹏华普天收益混合 0.9950 1.63%
240011 华宝大盘精选混合 1.9103 1.62%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0690 1.62%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2797 1.61%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0206 1.60%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0230 1.59%
519015 海富通精选贰号混合 0.7690 1.59%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8110 1.59%
660004 农银策略价值混合 1.1966 1.58%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.0320 1.57%
519007 海富通强化回报混合 0.8440 1.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7104 1.56%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6270 1.56%
320012 诺安主题精选混合 1.1050 1.56%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1229 1.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4380 1.55%
163803 中银持续增长混合A 0.9166 1.54%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2129 1.52%
240001 华宝宝康消费品 1.6292 1.51%
519700 交银主题优选混合A 1.1410 1.51%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2130 1.51%
450001 国富中国收益混合A 0.6977 1.51%
530006 建信核心精选混合 1.2840 1.50%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8418 1.50%
519672 银河蓝筹混合A 1.0870 1.49%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1580 1.49%
519011 海富通精选混合 0.9821 1.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0310 1.48%
519003 海富通收益增长混合 0.8920 1.48%
379010 摩根中小盘混合A 1.6570 1.47%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8980 1.47%
350007 天治趋势精选混合 1.1710 1.47%
350002 天治低碳经济混合 1.0877 1.47%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2500 1.46%
080005 长盛量化红利混合A 1.1110 1.46%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7192 1.46%
560003 益民创新优势混合A 1.0053 1.45%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9001 1.45%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1260 1.44%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0784 1.44%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9994 1.44%
213008 宝盈资源优选混合 1.0744 1.43%
580007 东吴安享量化混合A 1.2030 1.43%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2090 1.43%
398041 中海量化策略混合 1.1320 1.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9290 1.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.8050 1.42%
519039 长盛同德主题混合 1.0362 1.41%
110015 易方达行业领先混合 1.5100 1.41%
040011 华安核心优选混合A 1.2740 1.40%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.6440 1.40%
590001 中邮核心优选混合A 1.6442 1.40%
519991 长信双利优选混合A 0.9450 1.39%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0230 1.39%
161601 融通新蓝筹混合 0.9137 1.38%
519692 交银成长混合A 2.8806 1.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5471 1.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6524 1.37%
163406 兴全合润混合A 1.1573 1.37%
270008 广发核心精选混合 1.8650 1.36%
233001 大摩基础行业混合 0.6038 1.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1990 1.35%
510130 中盘ETF 3.5380 1.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1970 1.35%
571002 诺德灵活配置混合 1.3723 1.34%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4420 1.34%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.2130 1.34%
610001 信澳领先增长混合A 1.2456 1.34%
090009 大成行业轮动混合A 1.2230 1.33%
398011 中海分红增利混合 0.9114 1.33%
002011 华夏红利混合 2.0740 1.32%
570005 诺德成长优势混合 1.2240 1.32%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2280 1.32%
080001 长盛成长价值混合A 1.1530 1.32%
290002 泰信先行策略混合 0.7462 1.32%
470008 汇添富策略回报混合 1.2300 1.32%
398021 中海能源策略混合 1.0243 1.32%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1560 1.31%
340008 兴全有机增长混合 1.3156 1.31%
530001 建信恒久价值混合 0.8828 1.30%
519688 交银精选混合 1.0352 1.30%
288001 华夏经典混合 1.1690 1.30%
420001 天弘精选混合A 0.6780 1.30%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2560 1.29%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9510 1.28%
270007 广发大盘成长混合 1.0342 1.28%
217005 招商先锋混合 0.8083 1.27%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3510 1.27%
610002 信澳精华配置混合A 1.5160 1.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.8056 1.27%
240009 华宝先进成长混合 2.4121 1.26%
163804 中银收益混合A 1.0741 1.26%
151001 银河稳健混合 1.1134 1.26%
570006 诺德中小盘混合 1.1360 1.25%
000031 华夏复兴混合A 1.6210 1.25%
110010 易方达价值成长混合 1.6654 1.25%
213003 宝盈策略增长混合 1.0895 1.25%
398031 中海蓝筹混合A 1.1966 1.24%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2220 1.24%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1470 1.23%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1520 1.23%
270005 广发聚丰混合A 0.8485 1.22%
530003 建信优选成长混合A 1.1047 1.22%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.8180 1.22%
240010 华宝行业精选混合 1.0860 1.22%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6866 1.21%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1730 1.21%
519019 大成景阳领先混合A 1.0030 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1265 1.21%
202009 南方盛元红利混合 1.1030 1.19%
420005 天弘周期策略混合A 1.1890 1.19%