热搜: 中国海 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长混合 南方全球精选配置

2010年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.1373 2.39%
150011 国泰进取 1.0470 1.95%
200010 长城双动力混合A 1.1810 1.84%
110015 易方达行业领先混合 1.3240 1.77%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 1.72%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0410 1.66%
340008 兴全有机增长混合 1.1424 1.66%
610004 信澳中小盘混合A 1.0620 1.63%
400011 东方核心动力混合A 0.8685 1.58%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6150 1.57%
420005 天弘周期策略混合A 1.0430 1.56%
610002 信澳精华配置混合A 1.3290 1.53%
162209 宏利市值优选混合A 0.7232 1.52%
270021 广发聚瑞混合A 1.0100 1.51%
420001 天弘精选混合A 0.5943 1.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6551 1.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6075 1.48%
660001 农银行业成长混合 1.0589 1.47%
519670 银河行业混合A 1.1870 1.45%
570005 诺德成长优势混合 0.9900 1.43%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9910 1.43%
519698 交银先锋混合A 1.1390 1.42%
571002 诺德灵活配置混合 1.1877 1.42%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3020 1.40%
519019 大成景阳领先混合A 0.8240 1.35%
162211 宏利品质生活混合 1.0840 1.31%
350007 天治趋势精选混合 1.0040 1.31%
162202 宏利周期混合 0.9839 1.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.3176 1.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9530 1.28%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4302 1.27%
580002 东吴双动力混合A 1.3308 1.26%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4311 1.25%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7780 1.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.1111 1.23%
270008 广发核心精选混合 1.5920 1.21%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7097 1.21%
090007 大成策略回报混合A 1.0860 1.21%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8380 1.21%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0446 1.20%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2748 1.20%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1823 1.20%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0652 1.20%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0200 1.19%
217012 招商行业领先混合A 1.0170 1.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0300 1.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0389 1.18%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9987 1.18%
519668 银河成长混合 1.3588 1.17%
660004 农银策略价值混合 1.0283 1.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9630 1.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8366 1.16%
350005 天治中国制造2025 1.3150 1.15%
519017 大成积极成长混合A 1.0610 1.14%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4150 1.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8736 1.13%
560002 益民红利成长混合 0.6466 1.13%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9930 1.12%
570001 诺德价值优势混合 0.9083 1.12%
560003 益民创新优势混合A 0.8500 1.12%
270006 广发策略优选混合 1.5728 1.11%
290005 泰信优势增长混合 1.2000 1.10%
519026 海富通中小盘混合 1.0110 1.10%
260101 景顺长城优选混合 1.1020 1.09%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9450 1.09%
570006 诺德中小盘混合 1.0210 1.09%
590005 中邮核心主题混合A 1.0290 1.08%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1310 1.07%
166005 中欧价值发现混合A 0.9450 1.07%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6664 1.06%
163804 中银收益混合A 0.9405 1.06%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1126 1.05%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1644 1.04%
660005 农银中小盘混合 1.0735 1.04%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9816 1.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5523 1.02%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2060 1.01%
151001 银河稳健混合 0.9823 1.01%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2379 1.00%
470008 汇添富策略回报混合 1.0200 0.99%
519069 汇添富价值精选混合 1.5290 0.99%
340007 兴全社会责任混合 1.3270 0.99%
202003 南方绩优成长混合A 1.3185 0.98%
100020 富国天益价值混合A 0.8990 0.97%
110005 易方达积极成长混合 1.0530 0.97%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0390 0.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5880 0.96%
519991 长信双利优选混合A 0.8440 0.96%
180013 银华领先策略混合 1.4668 0.96%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0500 0.96%
350002 天治低碳经济混合 0.9002 0.96%
481010 工银中小盘混合 0.9580 0.95%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9590 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9660 0.95%
630002 华商盛世成长混合 1.9123 0.95%
180012 银华富裕主题混合A 1.2004 0.95%
110001 易方达平稳增长混合 1.3850 0.95%
070099 嘉实优质企业混合 0.8590 0.94%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8550 0.94%
590002 中邮核心成长混合A 0.6488 0.93%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0870 0.93%
040008 华安策略优选混合A 0.7094 0.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7786 0.92%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1582 0.92%
160605 鹏华中国50混合 1.7500 0.92%
040011 华安核心优选混合A 1.0739 0.91%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1110 0.91%
290002 泰信先行策略混合 0.6590 0.90%
240008 华宝收益增长混合A 3.0298 0.90%
290004 泰信优质生活混合 1.1781 0.89%
590001 中邮核心优选混合A 1.3310 0.89%
233006 大摩领先优势混合 1.1769 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6750 0.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7980 0.88%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7687 0.87%
162203 宏利稳定混合 0.6969 0.87%
450004 国富深化价值混合A 1.3363 0.86%
163803 中银持续增长混合A 0.7771 0.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0368 0.86%
690003 民生加银精选混合 0.9540 0.85%
110029 易方达科讯混合 0.6799 0.85%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9867 0.84%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9428 0.84%
398001 中海优质成长混合 0.5497 0.84%
519035 富国天博创新主题混合 0.8279 0.84%
070011 嘉实策略混合 1.2180 0.83%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9680 0.83%
110013 易方达科翔混合 1.3430 0.83%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9760 0.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1063 0.82%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0601 0.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2614 0.82%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8690 0.81%
519688 交银精选混合 0.8727 0.81%
070002 嘉实增长混合 4.6030 0.81%
070013 嘉实研究精选混合 1.4950 0.81%
379010 摩根中小盘混合A 1.3610 0.81%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2725 0.81%
350001 天治财富增长混合 0.7554 0.81%
270005 广发聚丰混合A 0.7076 0.81%
660003 农银平衡双利混合 1.0835 0.80%
240011 华宝大盘精选混合 1.6206 0.80%
410003 华富成长趋势混合A 0.6720 0.80%
217009 招商核心价值混合 0.9289 0.80%
110009 易方达价值精选混合 1.1237 0.80%
020015 国泰区位优势混合A 1.1440 0.79%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0230 0.79%
150103 银河银泰混合 0.9747 0.79%
040004 华安宝利配置混合 1.0300 0.78%
519011 海富通精选混合 0.8353 0.78%
180010 银华优质增长混合 1.6508 0.78%
450001 国富中国收益混合A 0.6207 0.78%
410006 华富策略精选混合A 0.9943 0.78%
270007 广发大盘成长混合 0.8741 0.78%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7770 0.78%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1044 0.78%
519015 海富通精选贰号混合 0.6580 0.77%
090001 大成价值增长混合A 0.8011 0.77%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0620 0.76%
050004 博时精选混合A 1.3862 0.76%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9440 0.75%
530006 建信核心精选混合 1.0740 0.75%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6750 0.75%
162204 宏利行业精选混合A 4.5261 0.75%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1918 0.74%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1827 0.74%
040005 华安宏利混合A 2.3760 0.74%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9490 0.74%
519087 新华优选分红混合A 0.7862 0.74%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1323 0.74%
160603 鹏华普天收益混合 0.8170 0.74%
519005 海富通股票混合 0.6890 0.73%
213008 宝盈资源优选混合 0.9158 0.73%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.73%
398041 中海量化策略混合 0.9670 0.73%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7655 0.73%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2550 0.72%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8520 0.71%
217005 招商先锋混合 0.6903 0.71%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9910 0.71%
162208 宏利首选企业股票A 1.4075 0.71%
257030 国联安优势混合 0.9970 0.71%
070018 嘉实回报混合 0.9870 0.71%
090004 大成精选增值混合A 0.9002 0.70%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8830 0.70%
180001 银华优势企业混合 1.0750 0.70%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8787 0.70%
470009 汇添富民营活力混合 1.0040 0.70%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1500 0.70%
519692 交银成长混合A 2.4359 0.69%
519001 银华价值优选混合 1.4270 0.69%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8924 0.69%
519700 交银主题优选混合A 1.0160 0.69%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1129 0.69%
519181 万家和谐增长混合A 0.6359 0.68%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3320 0.68%
206001 鹏华弘泰A 0.9953 0.68%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1800 0.68%
090009 大成行业轮动混合A 1.0530 0.67%
519025 海富通领先成长混合 1.2050 0.67%