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2010年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动 1.1373 2.39%
200010 长城双动力 1.1810 1.84%
110015 易方达行业领先 1.3240 1.77%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 1.72%
340008 兴全有机增长 1.1424 1.66%
550009 信诚中小盘 1.0410 1.66%
610004 信达澳银中小盘 1.0620 1.63%
400011 东方核心动力 0.8685 1.58%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6150 1.57%
420005 天弘周期策略 1.0430 1.56%
610002 信达澳银精华配置 1.3290 1.53%
162209 泰达宏利市值优选 0.7232 1.52%
270021 广发聚瑞 1.0100 1.51%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6551 1.49%
420001 天弘精选 0.5943 1.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6075 1.48%
660001 农银行业成长 1.0589 1.47%
519670 银河行业混合A 1.1870 1.45%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9910 1.43%
570005 诺德成长优势 0.9900 1.43%
519698 交银先锋 1.1390 1.42%
571002 诺德主题灵活配置 1.1877 1.42%
200001 长城久恒平衡 1.3020 1.40%
519019 大成景阳领先 0.8240 1.35%
162211 泰达宏利品质生活 1.0840 1.31%
350007 天治趋势精选 1.0040 1.31%
162202 泰达宏利周期 0.9839 1.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9530 1.28%
481004 工银稳健成长 1.3176 1.28%
310368 申万竞争优势 1.4302 1.27%
580002 东吴双动力混合A 1.3308 1.26%
161005 富国天惠成长精选 1.4311 1.25%
377020 摩根内需动力混合A 1.1111 1.23%
090007 大成策略回报 1.0860 1.21%
270008 广发核心精选 1.5920 1.21%
310328 申万新动力 0.7097 1.21%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8380 1.21%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1823 1.20%
290006 泰信蓝筹精选 1.0446 1.20%
420003 天弘永定价值成长 1.0652 1.20%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2748 1.20%
217012 招商行业领先 1.0170 1.19%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0200 1.19%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9987 1.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0389 1.18%
550008 信诚优胜精选 1.0300 1.18%
519668 银河竞争优势成长 1.3588 1.17%
162207 泰达宏利效率优选 0.8366 1.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9630 1.16%
660004 农银策略价值 1.0283 1.16%
350005 天治创新先锋 1.3150 1.15%
519017 大成积极成长 1.0610 1.14%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4150 1.14%
121005 国投瑞银创新动力 0.8736 1.13%
560002 益民红利成长 0.6466 1.13%
160211 国泰中小盘 0.9930 1.12%
560003 益民创新优势 0.8500 1.12%
570001 诺德价值优势 0.9083 1.12%
270006 广发策略优选 1.5728 1.11%
290005 泰信优势增长 1.2000 1.10%
519026 海富通中小盘 1.0110 1.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9450 1.09%
260101 景顺长城优选 1.1020 1.09%
570006 诺德中小盘 1.0210 1.09%
590005 中邮核心主题 1.0290 1.08%
166005 中欧价值发现 0.9450 1.07%
481008 工银大盘蓝筹 1.1310 1.07%
163804 中银收益 0.9405 1.06%
310358 申万新经济 0.6664 1.06%
160105 南方积极配置 1.1126 1.05%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1644 1.04%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9816 1.04%
660005 农银中小盘 1.0735 1.04%
163503 天治核心成长 0.5523 1.02%
151001 银河稳健 0.9823 1.01%
519068 汇添富成长焦点 1.2060 1.01%
090008 大成强化收益债券 1.1005 1.00%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2379 1.00%
340007 兴全社会责任 1.3270 0.99%
470008 汇添富策略回报 1.0200 0.99%
519069 汇添富价值精选混合 1.5290 0.99%
202003 南方绩优成长 1.3185 0.98%
100020 富国天益价值混合A 0.8990 0.97%
110005 易方达积极成长 1.0530 0.97%
160212 国泰估值优势 1.0390 0.97%
100039 富国通胀通缩 1.0500 0.96%
180013 银华领先策略 1.4668 0.96%
350002 天治品质优选 0.9002 0.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5880 0.96%
519991 长信双利优选 0.8440 0.96%
020001 国泰金鹰增长 0.9590 0.95%
110001 易方达平稳增长 1.3850 0.95%
180012 银华富裕主题混合A 1.2004 0.95%
310308 申万盛利精选 0.9660 0.95%
481010 工银中小盘成长 0.9580 0.95%
630002 华商盛世成长 1.9123 0.95%
070099 嘉实优质企业 0.8590 0.94%
160910 大成创新成长混合 0.8550 0.94%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0870 0.93%
590002 中邮核心成长混合 0.6488 0.93%
040008 华安策略优选 0.7094 0.92%
160605 鹏华中国50 1.7500 0.92%
373020 上投双核平衡 1.1582 0.92%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7786 0.92%
040011 华安核心优选 1.0739 0.91%
320011 诺安中小盘精选 1.1110 0.91%
240008 华宝收益增长 3.0298 0.90%
290002 泰信先行策略 0.6590 0.90%
233006 大摩领先优势 1.1769 0.89%
290004 泰信优质生活 1.1781 0.89%
590001 中邮核心优选 1.3310 0.89%
260104 景顺长城内需增长 3.6750 0.88%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7980 0.88%
162203 泰达宏利稳定 0.6969 0.87%
519018 汇添富均衡增长 0.7687 0.87%
163803 中银持续增长混合A 0.7771 0.86%
450004 国富深化价值股票 1.3363 0.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0368 0.86%
110029 易方达科讯 0.6799 0.85%
690003 民生精选 0.9540 0.85%
210003 金鹰行业优势 0.9867 0.84%
398001 中海优质成长 0.5497 0.84%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9428 0.84%
519035 富国天博创新主题 0.8279 0.84%
070011 嘉实策略增长 1.2180 0.83%
110013 易方达科翔 1.3430 0.83%
360011 光大动态优选 0.9760 0.83%
519021 国泰金鼎价值 0.9680 0.83%
161706 招商优质成长 1.2614 0.82%
162102 金鹰中小盘精选 1.1063 0.82%
540006 汇丰晋信大盘 1.0601 0.82%
070002 嘉实增长 4.6030 0.81%
070013 嘉实研究精选 1.4950 0.81%
162006 长城久富核心 1.2725 0.81%
270005 广发聚丰 0.7076 0.81%
350001 天治财富增长 0.7554 0.81%
379010 上投中小盘 1.3610 0.81%
519115 浦银红利精选 0.8690 0.81%
519688 交银精选混合 0.8727 0.81%
110009 易方达价值精选 1.1237 0.80%
217009 招商核心价值 0.9289 0.80%
240011 华宝大盘精选 1.6206 0.80%
410003 华富成长趋势 0.6720 0.80%
660003 农银平衡双利 1.0835 0.80%
020015 国泰区位优势 1.1440 0.79%
150103 银河银泰理财 0.9747 0.79%
310388 申万消费增长 1.0230 0.79%
040004 华安宝利配置 1.0300 0.78%
162607 景顺长城资源垄断 0.7770 0.78%
180010 银华优质增长 1.6508 0.78%
270007 广发大盘成长 0.8741 0.78%
410006 华富策略精选 0.9943 0.78%
450001 国富中国收益 0.6207 0.78%
519011 海富通精选混合 0.8353 0.78%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1044 0.78%
090001 大成价值增长 0.8011 0.77%
519015 海富通精选二号 0.6580 0.77%
050004 博时精选 1.3862 0.76%
200011 长城景气行业龙头 1.0620 0.76%
090006 大成2020生命周期 0.6750 0.75%
162204 泰达宏利精选 4.5261 0.75%
519093 新华钻石品质企业 0.9440 0.75%
530006 建信核心精选 1.0740 0.75%
040005 华安宏利 2.3760 0.74%
160603 鹏华普天收益 0.8170 0.74%
163807 中银行业优选 1.1323 0.74%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1918 0.74%
213917 宝盈增强债券C 1.1827 0.74%
519087 新华优选分红 0.7862 0.74%
620005 金元惠理核心动力 0.9490 0.74%
213008 宝盈资源优选 0.9158 0.73%
398041 中海量化策略 0.9670 0.73%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8240 0.73%
519005 海富通股票混合 0.6890 0.73%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7655 0.73%
260111 景顺长城公司治理 1.2550 0.72%
070018 嘉实回报 0.9870 0.71%
162208 泰达宏利首选企业 1.4075 0.71%
162711 广发中证500ETF联接 0.9910 0.71%
217005 招商先锋 0.6903 0.71%
257030 国联安德盛优势 0.9970 0.71%
519110 浦银价值成长 0.8520 0.71%
090004 大成精选增值 0.9002 0.70%
180001 银华优势企业 1.0750 0.70%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8830 0.70%
373010 上投双息平衡 0.8787 0.70%
470009 汇添富民营活力 1.0040 0.70%
690001 民生蓝筹 1.1500 0.70%
121003 国投瑞银核心企业 0.8924 0.69%
160119 南方中证500ETF联接 1.1129 0.69%
519001 银华价值优选混合 1.4270 0.69%
519692 交银成长 2.4359 0.69%
519700 交银主题优选 1.0160 0.69%
160610 鹏华动力增长 1.1800 0.68%
206001 鹏华行业成长 0.9953 0.68%
217010 招商大盘蓝筹 1.3320 0.68%
519181 万家和谐增长 0.6359 0.68%
050001 博时价值增长 0.7470 0.67%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0490 0.67%
090009 大成行业轮动 1.0530 0.67%