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2010年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420005 天弘周期策略混合A 1.0260 1.68%
377020 摩根内需动力混合A 1.1081 1.63%
270021 广发聚瑞混合A 1.0000 1.63%
375010 摩根中国优势混合A 2.2145 1.57%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1100 1.56%
000031 华夏复兴混合A 1.3200 1.46%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0468 1.43%
410003 华富成长趋势混合A 0.6762 1.42%
290004 泰信优质生活混合 1.1721 1.42%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7740 1.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0190 1.39%
350002 天治低碳经济混合 0.8979 1.37%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8940 1.36%
270008 广发核心精选混合 1.5760 1.35%
519025 海富通领先成长混合 1.2130 1.34%
610004 信澳中小盘混合A 1.0550 1.34%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2646 1.32%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8893 1.32%
519670 银河行业混合A 1.1620 1.31%
350007 天治趋势精选混合 1.0020 1.31%
519026 海富通中小盘混合 1.0150 1.30%
660005 农银中小盘混合 1.0721 1.29%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0230 1.29%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9500 1.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8300 1.27%
340008 兴全有机增长混合 1.1235 1.26%
481010 工银中小盘混合 0.9670 1.26%
159903 南方深证成份ETF 1.1287 1.22%
560002 益民红利成长混合 0.6429 1.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4240 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7770 1.20%
420001 天弘精选混合A 0.5862 1.19%
180010 银华优质增长混合 1.6571 1.19%
350001 天治财富增长混合 0.7578 1.19%
519991 长信双利优选混合A 0.8540 1.18%
350005 天治中国制造2025 1.3209 1.17%
290002 泰信先行策略混合 0.6564 1.17%
519005 海富通股票混合 0.6930 1.17%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8510 1.16%
580005 东吴进取策略混合A 1.1792 1.16%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0520 1.15%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5517 1.14%
159901 易方达深证100ETF 3.6290 1.14%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8900 1.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6641 1.14%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1443 1.13%
519688 交银精选混合 0.8774 1.13%
180012 银华富裕主题混合A 1.1914 1.13%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9960 1.12%
450007 国富成长动力混合 1.1987 1.12%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1190 1.12%
481001 工银核心价值混合A 0.3704 1.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0840 1.12%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2650 1.12%
110013 易方达科翔混合 1.3500 1.12%
162203 宏利稳定混合 0.6932 1.11%
162201 宏利成长混合 1.0734 1.10%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1010 1.10%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4257 1.10%
110009 易方达价值精选混合 1.1326 1.10%
270007 广发大盘成长混合 0.8770 1.10%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5866 1.09%
161604 融通深证100指数A 1.2070 1.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9415 1.08%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9360 1.08%
450004 国富深化价值混合A 1.3469 1.07%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0380 1.07%
270006 广发策略优选混合 1.5615 1.07%
040011 华安核心优选混合A 1.0776 1.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6650 1.05%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 1.05%
660004 农银策略价值混合 1.0231 1.04%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5594 1.04%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8916 1.04%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9830 1.03%
580002 东吴双动力混合A 1.3168 1.03%
450002 国富弹性市值混合A 1.2955 1.02%
290005 泰信优势增长混合 1.1940 1.02%
571002 诺德灵活配置混合 1.1779 1.01%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9724 1.01%
320001 诺安平衡混合A 0.7598 1.01%
320006 诺安灵活配置混合 1.0950 1.01%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8816 1.01%
257030 国联安优势混合 1.0010 1.01%
519668 银河成长混合 1.3469 1.00%
162204 宏利行业精选混合A 4.5545 1.00%
570001 诺德价值优势混合 0.9101 1.00%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0323 1.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8773 1.00%
519698 交银先锋混合A 1.1301 0.99%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1241 0.99%
580006 东吴新经济混合A 1.0170 0.99%
202003 南方绩优成长混合A 1.3145 0.98%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7090 0.98%
110005 易方达积极成长混合 1.0513 0.98%
040005 华安宏利混合A 2.3872 0.98%
110002 易方达策略成长混合 3.6970 0.96%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9450 0.96%
050010 博时特许价值混合A 1.2660 0.96%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0600 0.95%
110001 易方达平稳增长混合 1.3770 0.95%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3780 0.95%
510130 中盘ETF 2.7920 0.94%
257040 国联安红利混合 0.9710 0.94%
570005 诺德成长优势混合 0.9790 0.93%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9396 0.93%
110015 易方达行业领先混合 1.3050 0.93%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9800 0.93%
519011 海富通精选混合 0.8371 0.93%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9860 0.92%
610002 信澳精华配置混合A 1.3180 0.92%
519015 海富通精选贰号混合 0.6590 0.92%
398011 中海分红增利混合 0.7740 0.91%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9888 0.91%
000021 华夏优势增长混合 2.2410 0.90%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2752 0.90%
610001 信澳领先增长混合A 1.0588 0.90%
270002 广发稳健增长混合A 1.4851 0.90%
100020 富国天益价值混合A 0.8971 0.88%
519008 汇添富优势精选混合 2.4457 0.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8060 0.88%
080005 长盛量化红利混合A 0.9300 0.87%
519694 交银蓝筹混合 0.7917 0.87%
180018 银华和谐主题混合 1.1540 0.87%
040001 华安创新混合 0.6990 0.87%
150011 国泰进取 1.0470 0.87%
519001 银华价值优选混合 1.4434 0.87%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0570 0.86%
166005 中欧价值发现混合A 0.9420 0.86%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4020 0.86%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8320 0.86%
519069 汇添富价值精选混合 1.5280 0.86%
519007 海富通强化回报混合 0.7040 0.86%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0570 0.86%
162202 宏利周期混合 0.9784 0.86%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.86%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9140 0.86%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5378 0.85%
002011 华夏红利混合 2.2490 0.85%
217001 招商安泰偏股混合 0.5479 0.85%
202011 南方优选价值混合A 1.1880 0.85%
519013 海富通风格优势混合 1.0780 0.84%
162211 宏利品质生活混合 1.0790 0.84%
340007 兴全社会责任混合 1.3260 0.84%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8163 0.84%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3440 0.83%
110010 易方达价值成长混合 1.3665 0.83%
398041 中海量化策略混合 0.9710 0.83%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0401 0.82%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9465 0.82%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 0.82%
080001 长盛成长价值混合A 0.9800 0.82%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9880 0.82%
213008 宝盈资源优选混合 0.9252 0.82%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9840 0.82%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8560 0.82%
660001 农银行业成长混合 1.0514 0.82%
519181 万家和谐增长混合A 0.6377 0.82%
166001 中欧新趋势混合A 0.8792 0.81%
040008 华安策略优选混合A 0.7120 0.81%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9940 0.81%
160605 鹏华中国50混合 1.7450 0.81%
379010 摩根中小盘混合A 1.3700 0.81%
400011 东方核心动力混合A 0.8591 0.81%
400003 东方精选混合 0.9458 0.81%
519987 长信恒利优势混合 0.8850 0.80%
217005 招商先锋混合 0.6930 0.80%
470008 汇添富策略回报混合 1.0210 0.79%
519003 海富通收益增长混合 0.7650 0.79%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1500 0.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5972 0.79%
217012 招商行业领先混合A 1.0170 0.79%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2029 0.79%
020003 国泰金龙行业混合 0.8970 0.79%
020015 国泰区位优势混合A 1.1440 0.79%
288001 华夏经典混合 1.0190 0.79%
202019 南方策略优化混合 0.9060 0.78%
200007 长城安心回报混合A 0.6816 0.78%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0101 0.78%
040004 华安宝利配置混合 1.0360 0.78%
260101 景顺长城优选混合 1.1023 0.78%
560003 益民创新优势混合A 0.8479 0.78%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9210 0.77%
163804 中银收益混合A 0.9344 0.77%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7840 0.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9633 0.77%
217016 招商深证100指数A 1.0440 0.77%
161601 融通新蓝筹混合 0.8112 0.77%
213003 宝盈策略增长混合 0.8941 0.77%
000061 华夏盛世混合 0.9260 0.76%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7672 0.76%
240009 华宝先进成长混合 2.1269 0.76%
481006 工银红利混合 0.9495 0.75%
090007 大成策略回报混合A 1.0790 0.75%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1057 0.75%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7550 0.75%
217013 招商中小盘混合 0.9410 0.75%
090004 大成精选增值混合A 0.9037 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9570 0.74%
160603 鹏华普天收益混合 0.8200 0.74%