热搜: 汇金公司 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 工银核心价值混合A

2010年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.1079 1.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.2602 1.55%
200010 长城双动力混合A 1.1961 1.47%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7405 1.47%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1140 1.46%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0591 1.42%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8630 1.41%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0290 1.38%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9170 1.33%
340008 兴全有机增长混合 1.0948 1.32%
519001 银华价值优选混合 1.3116 1.29%
320006 诺安灵活配置混合 1.0420 1.26%
270021 广发聚瑞混合A 0.9530 1.17%
481010 工银中小盘混合 0.9550 1.17%
519029 华夏稳增混合 1.6140 1.13%
180010 银华优质增长混合 1.5543 1.13%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0626 1.12%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9040 1.10%
350007 天治趋势精选混合 0.9350 1.08%
375010 摩根中国优势混合A 2.0409 1.07%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3270 1.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5101 1.07%
398001 中海优质成长混合 0.5159 1.06%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9570 1.06%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4820 1.06%
320007 诺安成长混合A 1.0670 1.04%
610004 信澳中小盘混合A 0.9680 1.04%
481004 工银稳健成长混合A 1.2439 1.04%
159901 易方达深证100ETF 3.3000 1.04%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9190 0.99%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8130 0.99%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7118 0.98%
483003 工银精选平衡混合 0.6705 0.98%
590002 中邮核心成长混合A 0.6167 0.97%
481001 工银核心价值混合A 0.3422 0.97%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3480 0.97%
000031 华夏复兴混合A 1.2720 0.95%
162204 宏利行业精选混合A 4.3253 0.95%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1720 0.95%
213008 宝盈资源优选混合 0.8481 0.94%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8720 0.93%
519698 交银先锋混合A 1.0927 0.92%
110010 易方达价值成长混合 1.2727 0.92%
161604 融通深证100指数A 1.1000 0.92%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6440 0.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0020 0.91%
159903 南方深证成份ETF 1.0210 0.89%
320001 诺安平衡混合A 0.7020 0.88%
050012 博时策略混合 0.9220 0.88%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0240 0.88%
519996 长信银利精选股票 0.6933 0.87%
519991 长信双利优选混合A 0.8110 0.87%
080001 长盛成长价值混合A 0.9260 0.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4963 0.87%
270022 广发内需增长混合A 0.9380 0.86%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3960 0.86%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1372 0.85%
166005 中欧价值发现混合A 0.8420 0.84%
350002 天治低碳经济混合 0.8274 0.83%
420005 天弘周期策略混合A 0.9670 0.83%
290002 泰信先行策略混合 0.6244 0.82%
270002 广发稳健增长混合A 1.4145 0.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.1057 0.82%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6949 0.81%
240009 华宝先进成长混合 1.9897 0.81%
530003 建信优选成长混合A 0.9024 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9178 0.80%
217013 招商中小盘混合 0.8830 0.80%
210001 金鹰成份优选混合 0.6644 0.80%
162209 宏利市值优选混合A 0.7056 0.80%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2855 0.80%
350001 天治财富增长混合 0.7023 0.79%
150011 国泰进取 0.8920 0.79%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9558 0.78%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7730 0.78%
560002 益民红利成长混合 0.6102 0.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8441 0.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4279 0.78%
217005 招商先锋混合 0.6451 0.77%
070099 嘉实优质企业混合 0.7820 0.77%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9200 0.77%
162211 宏利品质生活混合 1.0430 0.77%
570001 诺德价值优势混合 0.8281 0.77%
570005 诺德成长优势混合 0.9170 0.77%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9220 0.77%
350005 天治中国制造2025 1.1948 0.76%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8908 0.76%
519670 银河行业混合A 1.0660 0.76%
410007 华富价值增长混合A 0.7984 0.76%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9320 0.76%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9390 0.75%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3430 0.75%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0730 0.75%
162201 宏利成长混合 1.0484 0.75%
481006 工银红利混合 0.8692 0.75%
161611 融通内需驱动混合A 0.9450 0.75%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9460 0.75%
002011 华夏红利混合 2.1720 0.74%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0144 0.74%
163803 中银持续增长混合A 0.7327 0.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8190 0.74%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9653 0.73%
257020 国联安精选混合 0.8230 0.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6460 0.72%
090009 大成行业轮动混合A 0.9850 0.72%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8619 0.72%
530005 建信优化配置混合A 0.7692 0.71%
288002 华夏收入混合 2.2650 0.71%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0947 0.71%
398031 中海蓝筹混合A 0.9640 0.70%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8660 0.70%
202005 南方成份精选混合A 0.8331 0.70%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0120 0.70%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1755 0.70%
080005 长盛量化红利混合A 0.8690 0.70%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1450 0.70%
270008 广发核心精选混合 1.4630 0.69%
240005 华宝多策略增长A 0.5860 0.69%
233001 大摩基础行业混合 0.5252 0.69%
519987 长信恒利优势混合 0.8800 0.69%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0200 0.69%
162202 宏利周期混合 0.9357 0.69%
379010 摩根中小盘混合A 1.3320 0.68%
257010 国联安小盘精选混合 0.7400 0.68%
450007 国富成长动力混合 1.0788 0.68%
519013 海富通风格优势混合 1.0350 0.68%
162203 宏利稳定混合 0.6492 0.68%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8693 0.67%
400003 东方精选混合 0.8683 0.67%
202011 南方优选价值混合A 1.1980 0.67%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0845 0.67%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8960 0.67%
090004 大成精选增值混合A 0.8388 0.67%
160603 鹏华普天收益混合 0.7600 0.66%
240001 华宝宝康消费品 1.3608 0.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7176 0.66%
398011 中海分红增利混合 0.7485 0.66%
410003 华富成长趋势混合A 0.6513 0.66%
450001 国富中国收益混合A 0.5894 0.65%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9300 0.65%
180018 银华和谐主题混合 1.0850 0.65%
398041 中海量化策略混合 0.9330 0.65%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9300 0.65%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6160 0.65%
481009 工银沪深300指数A 0.9816 0.64%
163406 兴全合润混合A 0.9728 0.64%
002031 华夏策略混合 1.9080 0.63%
470008 汇添富策略回报混合 0.9530 0.63%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8264 0.63%
660003 农银平衡双利混合 1.0310 0.62%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4630 0.62%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7269 0.62%
290005 泰信优势增长混合 1.1400 0.62%
070002 嘉实增长混合 4.4300 0.61%
070011 嘉实策略混合 1.1550 0.61%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8310 0.61%
450004 国富深化价值混合A 1.2455 0.60%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9816 0.60%
360005 光大保德信红利混合A 2.0637 0.60%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8370 0.60%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6927 0.60%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8400 0.60%
270007 广发大盘成长混合 0.8157 0.60%
040001 华安创新混合 0.6690 0.60%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0300 0.59%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9486 0.59%
110015 易方达行业领先混合 1.2020 0.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5650 0.58%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8630 0.58%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0436 0.58%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8368 0.58%
040008 华安策略优选混合A 0.6751 0.58%
450002 国富弹性市值混合A 1.2119 0.57%
233006 大摩领先优势混合 1.1366 0.57%
519035 富国天博创新主题混合 0.7601 0.57%
530001 建信恒久价值混合 0.7081 0.57%
240010 华宝行业精选混合 0.8834 0.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6476 0.57%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9456 0.57%
121001 国投瑞银融华债券 1.3328 0.56%
161606 融通行业景气混合A 0.9000 0.56%
110005 易方达积极成长混合 1.0272 0.56%
270001 广发聚富混合 1.1216 0.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0920 0.55%
206001 鹏华弘泰A 0.9161 0.55%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8640 0.55%
519185 万家精选混合A 0.8931 0.55%
377020 摩根内需动力混合A 1.0881 0.55%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6370 0.55%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9240 0.54%
050002 博时沪深300指数A 0.7480 0.54%
610001 信澳领先增长混合A 0.9757 0.54%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7480 0.54%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3100 0.54%
020011 国泰沪深300指数A 0.5560 0.54%
000021 华夏优势增长混合 2.0410 0.54%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9230 0.54%
213003 宝盈策略增长混合 0.8957 0.53%
161601 融通新蓝筹混合 0.7907 0.53%
040002 华安中国A股增强指数 0.7530 0.53%