热搜: TPG 易方达国防军工混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2010年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580003 东吴行业轮动混合A 1.1189 2.46%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0193 2.29%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7870 2.23%
270021 广发聚瑞混合A 1.0690 2.00%
580005 东吴进取策略混合A 1.1165 1.98%
580006 东吴新经济混合A 1.0330 1.97%
580002 东吴双动力混合A 1.2859 1.96%
420005 天弘周期策略混合A 1.0510 1.94%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1700 1.92%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9730 1.87%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8350 1.87%
519668 银河成长混合 1.3927 1.86%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1110 1.83%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9546 1.77%
150103 银河银泰混合 0.9780 1.77%
161606 融通行业景气混合A 1.0420 1.76%
270008 广发核心精选混合 1.5840 1.73%
398001 中海优质成长混合 0.5860 1.72%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0760 1.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6709 1.69%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3300 1.68%
000031 华夏复兴混合A 1.3400 1.67%
519069 汇添富价值精选混合 1.5820 1.67%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1058 1.64%
340007 兴全社会责任混合 1.4440 1.62%
290005 泰信优势增长混合 1.2540 1.62%
070002 嘉实增长混合 4.6570 1.61%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1217 1.61%
070099 嘉实优质企业混合 0.8250 1.60%
233001 大摩基础行业混合 0.5857 1.60%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9459 1.60%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2591 1.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9464 1.59%
040011 华安核心优选混合A 1.1646 1.58%
233006 大摩领先优势混合 1.2458 1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7914 1.57%
420001 天弘精选混合A 0.6059 1.56%
070011 嘉实策略混合 1.2410 1.55%
519089 新华优选成长混合 1.7018 1.53%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9990 1.52%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1698 1.52%
410003 华富成长趋势混合A 0.7203 1.52%
110015 易方达行业领先混合 1.3480 1.51%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0222 1.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0730 1.51%
660001 农银行业成长混合 1.2957 1.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0860 1.50%
519005 海富通股票混合 0.7460 1.50%
270006 广发策略优选混合 1.5376 1.49%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0980 1.48%
519008 汇添富优势精选混合 2.5264 1.47%
000021 华夏优势增长混合 2.2280 1.46%
040007 华安中小盘成长混合 1.2055 1.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7262 1.46%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3004 1.46%
519987 长信恒利优势混合 0.9820 1.45%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8108 1.45%
519025 海富通领先成长混合 1.2830 1.42%
202003 南方绩优成长混合A 1.3856 1.42%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2870 1.42%
180001 银华优势企业混合 1.1328 1.41%
090007 大成策略回报混合A 1.0840 1.40%
398011 中海分红增利混合 0.8189 1.40%
571002 诺德灵活配置混合 1.2192 1.40%
377020 摩根内需动力混合A 1.1503 1.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.8100 1.38%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6940 1.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0775 1.38%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8210 1.38%
260101 景顺长城优选混合 1.2028 1.37%
519017 大成积极成长混合A 1.0360 1.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0003 1.36%
519688 交银精选混合 0.9753 1.35%
206001 鹏华弘泰A 1.0291 1.35%
110005 易方达积极成长混合 1.1596 1.35%
519670 银河行业混合A 1.1260 1.35%
481006 工银红利混合 1.0318 1.35%
519994 长信金利趋势股票 0.7703 1.34%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2141 1.34%
161611 融通内需驱动混合A 1.0580 1.34%
519694 交银蓝筹混合 0.8711 1.33%
090009 大成行业轮动混合A 1.0690 1.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6010 1.33%
166005 中欧价值发现混合A 0.9110 1.33%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4620 1.32%
610004 信澳中小盘混合A 1.0730 1.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8684 1.32%
360006 光大新增长混合A 1.3546 1.31%
217001 招商安泰偏股混合 0.6020 1.31%
160603 鹏华普天收益混合 0.8520 1.31%
350002 天治低碳经济混合 0.9116 1.30%
519013 海富通风格优势混合 1.1660 1.30%
519690 交银稳健配置混合 1.4623 1.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.6776 1.30%
151001 银河稳健混合 1.0368 1.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6705 1.30%
290004 泰信优质生活混合 1.2563 1.29%
519692 交银成长混合A 2.5892 1.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5422 1.28%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4260 1.28%
200010 长城双动力混合A 1.2340 1.28%
180012 银华富裕主题混合A 1.2302 1.28%
398021 中海能源策略混合 0.9464 1.27%
162204 宏利行业精选混合A 4.7021 1.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5340 1.25%
162201 宏利成长混合 1.1222 1.25%
530003 建信优选成长混合A 1.0216 1.24%
070018 嘉实回报混合 1.0600 1.24%
340006 兴全全球视野股票 3.4624 1.23%
080005 长盛量化红利混合A 0.9880 1.23%
110009 易方达价值精选混合 1.2300 1.23%
110010 易方达价值成长混合 1.4758 1.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6187 1.23%
040001 华安创新混合 0.7480 1.22%
213008 宝盈资源优选混合 1.0399 1.22%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1357 1.22%
180010 银华优质增长混合 2.0416 1.22%
163804 中银收益混合A 0.9468 1.22%
002011 华夏红利混合 2.4270 1.21%
519996 长信银利精选股票 0.8110 1.21%
481004 工银稳健成长混合A 1.4033 1.21%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0070 1.21%
040004 华安宝利配置混合 1.0980 1.20%
050008 博时第三产业混合 1.0980 1.20%
110002 易方达策略成长混合 4.1330 1.20%
160605 鹏华中国50混合 1.8540 1.20%
410006 华富策略精选混合A 1.1769 1.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1000 1.20%
519091 新华泛资源优势混合 1.0240 1.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0200 1.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9320 1.19%
240001 华宝宝康消费品 1.5249 1.19%
610001 信澳领先增长混合A 1.1253 1.19%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0200 1.19%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 1.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1130 1.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7813 1.18%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0330 1.18%
398031 中海蓝筹混合A 1.0833 1.18%
050009 博时新兴成长混合 0.7790 1.17%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2978 1.17%
110013 易方达科翔混合 1.4710 1.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 1.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3860 1.17%
630001 华商领先企业混合 1.0803 1.16%
202011 南方优选价值混合A 1.3060 1.16%
400003 东方精选混合 1.0295 1.16%
481001 工银核心价值混合A 0.3842 1.16%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0450 1.16%
040005 华安宏利混合A 2.5966 1.15%
070013 嘉实研究精选混合 1.5880 1.15%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1385 1.15%
340008 兴全有机增长混合 1.1997 1.14%
080001 长盛成长价值混合A 0.9760 1.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7980 1.14%
483003 工银精选平衡混合 0.7528 1.14%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5936 1.14%
450001 国富中国收益混合A 0.6579 1.14%
320007 诺安成长混合A 1.1670 1.13%
270007 广发大盘成长混合 0.9157 1.13%
530001 建信恒久价值混合 0.7796 1.13%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4029 1.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.9454 1.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9900 1.12%
379010 摩根中小盘混合A 1.4420 1.12%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0954 1.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.5750 1.12%
610002 信澳精华配置混合A 1.3500 1.12%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0378 1.11%
519001 银华价值优选混合 1.5635 1.11%
530006 建信核心精选混合 1.0920 1.11%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0890 1.11%
519698 交银先锋混合A 1.1793 1.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9980 1.11%
470008 汇添富策略回报混合 1.0060 1.11%
519007 海富通强化回报混合 0.7310 1.11%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9914 1.10%
270002 广发稳健增长混合A 1.5656 1.10%
560003 益民创新优势混合A 0.9210 1.10%
040008 华安策略优选混合A 0.7835 1.10%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 1.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2000 1.10%
360007 光大优势配置混合A 0.7986 1.10%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0130 1.10%
570001 诺德价值优势混合 0.9741 1.10%
020003 国泰金龙行业混合 0.9290 1.09%
400011 东方核心动力混合A 0.9525 1.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.9916 1.09%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 1.09%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2517 1.08%
519039 长盛同德主题混合 0.9170 1.07%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9410 1.07%
200007 长城安心回报混合A 0.6981 1.07%
180013 银华领先策略混合 1.6425 1.07%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2320 1.07%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0390 1.07%
110029 易方达科讯混合 0.7614 1.06%
350005 天治中国制造2025 1.3090 1.06%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6288 1.06%
162203 宏利稳定混合 0.6980 1.06%