热搜: 银行主导 博时新兴成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 博时价值增长混合

2010年01月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470008 汇添富策略回报混合 1.0100 1.71%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4490 1.47%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0780 1.41%
000011 华夏大盘精选混合A 10.2660 1.35%
202011 南方优选价值混合A 1.3810 1.32%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0080 1.20%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6486 1.17%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5860 1.15%
257020 国联安精选混合 0.9760 1.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7400 1.11%
002031 华夏策略混合 1.9490 1.09%
519008 汇添富优势精选混合 2.9719 1.04%
630001 华商领先企业混合 1.0722 1.02%
481004 工银稳健成长混合A 1.3879 1.01%
580006 东吴新经济混合A 1.0060 1.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.6310 0.99%
519670 银河行业混合A 1.2620 0.96%
519029 华夏稳增混合 1.6720 0.91%
233006 大摩领先优势混合 1.1937 0.91%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8971 0.91%
180012 银华富裕主题混合A 1.2097 0.89%
217012 招商行业领先混合A 1.1300 0.89%
519668 银河成长混合 1.5645 0.86%
519994 长信金利趋势股票 0.7815 0.86%
270006 广发策略优选混合 1.5557 0.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9529 0.86%
398041 中海量化策略混合 1.0700 0.85%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8950 0.83%
580005 东吴进取策略混合A 1.0851 0.83%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0855 0.82%
519089 新华优选成长混合 2.0031 0.81%
350007 天治趋势精选混合 1.0080 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4253 0.80%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1530 0.79%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1480 0.79%
040008 华安策略优选混合A 0.8046 0.79%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4410 0.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4679 0.77%
151001 银河稳健混合 1.0194 0.77%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0010 0.75%
260101 景顺长城优选混合 1.1752 0.75%
050010 博时特许价值混合A 1.5050 0.74%
519001 银华价值优选混合 1.5833 0.74%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9650 0.73%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0398 0.72%
000021 华夏优势增长混合 2.2320 0.72%
660003 农银平衡双利混合 1.1260 0.72%
162208 宏利首选企业股票A 1.5838 0.72%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9987 0.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1160 0.71%
630002 华商盛世成长混合 1.7363 0.71%
150103 银河银泰混合 0.9455 0.70%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0260 0.69%
217009 招商核心价值混合 1.0986 0.69%
350005 天治中国制造2025 1.2610 0.69%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0420 0.68%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0310 0.68%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5858 0.67%
180010 银华优质增长混合 2.0118 0.67%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0580 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 0.9918 0.66%
233001 大摩基础行业混合 0.6059 0.65%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2410 0.65%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2635 0.64%
290002 泰信先行策略混合 0.7234 0.64%
110029 易方达科讯混合 0.7731 0.64%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0008 0.64%
519087 新华优选分红混合A 0.8616 0.64%
270007 广发大盘成长混合 0.9298 0.64%
519003 海富通收益增长混合 0.7890 0.64%
159901 易方达深证100ETF 4.1640 0.63%
180001 银华优势企业混合 1.1529 0.63%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8373 0.62%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7226 0.62%
240005 华宝多策略增长A 0.7154 0.62%
519025 海富通领先成长混合 1.2950 0.62%
162202 宏利周期混合 1.1115 0.62%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0601 0.61%
560003 益民创新优势混合A 0.9284 0.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8064 0.61%
070010 嘉实主题混合 1.3130 0.61%
519091 新华泛资源优势混合 0.9950 0.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1600 0.61%
360007 光大优势配置混合A 0.8189 0.61%
180018 银华和谐主题混合 1.1470 0.61%
398021 中海能源策略混合 0.9532 0.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7889 0.60%
481006 工银红利混合 1.0344 0.60%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0140 0.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0090 0.60%
161604 融通深证100指数A 1.3710 0.59%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2936 0.59%
340008 兴全有机增长混合 1.1643 0.59%
590002 中邮核心成长混合A 0.8118 0.58%
571002 诺德灵活配置混合 1.2419 0.57%
270008 广发核心精选混合 1.5920 0.57%
202009 南方盛元红利混合 1.0620 0.57%
590001 中邮核心优选混合A 1.6266 0.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2710 0.55%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4700 0.55%
519035 富国天博创新主题混合 0.8921 0.55%
110001 易方达平稳增长混合 1.4940 0.54%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2031 0.54%
040001 华安创新混合 0.7500 0.54%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0840 0.54%
166005 中欧价值发现混合A 0.9290 0.54%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9585 0.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5884 0.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.3400 0.53%
360006 光大新增长混合A 1.3589 0.53%
040011 华安核心优选混合A 1.1654 0.53%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1626 0.53%
166001 中欧新趋势混合A 1.0650 0.53%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1568 0.53%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1329 0.52%
180013 银华领先策略混合 1.6662 0.52%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0031 0.52%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9410 0.51%
200010 长城双动力混合A 1.2652 0.51%
162209 宏利市值优选混合A 0.7761 0.51%
519987 长信恒利优势混合 0.9850 0.51%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2170 0.50%
161601 融通新蓝筹混合 0.8679 0.50%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0080 0.50%
570001 诺德价值优势混合 1.0036 0.49%
400007 东方策略成长混合 1.4468 0.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0400 0.49%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0350 0.49%
161606 融通行业景气混合A 1.0360 0.49%
040005 华安宏利混合A 2.5818 0.49%
217001 招商安泰偏股混合 0.6145 0.49%
070018 嘉实回报混合 1.0510 0.48%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6987 0.48%
040007 华安中小盘成长混合 1.2165 0.48%
340007 兴全社会责任混合 1.4580 0.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.3787 0.47%
160603 鹏华普天收益混合 0.8470 0.47%
270021 广发聚瑞混合A 1.0670 0.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5938 0.47%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3020 0.46%
570005 诺德成长优势混合 1.0960 0.46%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7310 0.46%
240011 华宝大盘精选混合 1.8114 0.46%
162204 宏利行业精选混合A 4.7971 0.46%
040004 华安宝利配置混合 1.0990 0.46%
398011 中海分红增利混合 0.8178 0.45%
070002 嘉实增长混合 4.4430 0.45%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1225 0.45%
530006 建信核心精选混合 1.1130 0.45%
510081 长盛动态精选混合 1.1377 0.45%
530003 建信优选成长混合A 1.0146 0.45%
350001 天治财富增长混合 0.7569 0.45%
290004 泰信优质生活混合 1.2364 0.45%
217002 招商安泰平衡混合 1.5367 0.45%
213008 宝盈资源优选混合 1.2605 0.45%
110010 易方达价值成长混合 1.5141 0.44%
110015 易方达行业领先混合 1.3840 0.44%
240010 华宝行业精选混合 1.0682 0.44%
151002 银河收益混合 1.5742 0.44%
519013 海富通风格优势混合 1.1500 0.44%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9090 0.44%
350002 天治低碳经济混合 0.9076 0.44%
040002 华安中国A股增强指数 0.9230 0.44%
377020 摩根内需动力混合A 1.2472 0.43%
160605 鹏华中国50混合 1.8630 0.43%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 0.43%
050002 博时沪深300指数A 0.9360 0.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4000 0.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3447 0.43%
163804 中银收益混合A 0.9399 0.43%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1052 0.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.6930 0.43%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 0.42%
398001 中海优质成长混合 0.8096 0.42%
519007 海富通强化回报混合 0.7100 0.42%
202005 南方成份精选混合A 1.0154 0.42%
240009 华宝先进成长混合 2.5083 0.42%
519993 长信增利动态策略混合 0.8931 0.42%
519991 长信双利优选混合A 0.9490 0.42%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9710 0.41%
660004 农银策略价值混合 1.0328 0.41%
002011 华夏红利混合 3.4510 0.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.7305 0.41%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9497 0.41%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2210 0.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6439 0.41%
257030 国联安优势混合 1.2250 0.41%
360005 光大保德信红利混合A 2.5280 0.41%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9840 0.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0067 0.40%
070011 嘉实策略混合 1.2690 0.40%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0120 0.40%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3028 0.40%
450001 国富中国收益混合A 0.8214 0.40%
270001 广发聚富混合 1.2812 0.40%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2880 0.39%
000031 华夏复兴混合A 1.2980 0.39%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2910 0.39%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0380 0.39%
240008 华宝收益增长混合A 3.3854 0.39%