热搜: 基本每股收益 博时价值增长贰号混合 光大保德信量化股票A 易方达消费行业股票

2009年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450002 国富弹性市值混合A 1.4954 2.00%
450004 国富深化价值混合A 1.4247 1.87%
257030 国联安优势混合 1.2390 1.81%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1280 1.81%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7640 1.77%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0224 1.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0331 1.76%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5970 1.72%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5876 1.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1082 1.69%
350002 天治低碳经济混合 0.8769 1.69%
360001 光大保德信量化股票A 0.9819 1.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6311 1.68%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5787 1.68%
450007 国富成长动力混合 1.2180 1.66%
519994 长信金利趋势股票 0.7725 1.66%
519089 新华优选成长混合 1.9986 1.66%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4200 1.65%
200008 长城品牌优选混合A 0.8979 1.63%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9827 1.60%
481006 工银红利混合 1.0370 1.59%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0270 1.58%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2423 1.58%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1680 1.57%
217012 招商行业领先混合A 1.1090 1.56%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1174 1.56%
519690 交银稳健配置混合 2.1969 1.56%
002011 华夏红利混合 3.3940 1.56%
530006 建信核心精选混合 1.1140 1.55%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9850 1.55%
270008 广发核心精选混合 1.5800 1.54%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9715 1.54%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6480 1.54%
159901 易方达深证100ETF 4.1550 1.54%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6450 1.54%
510050 华夏上证50ETF 2.4490 1.53%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5940 1.53%
519688 交银精选混合 1.2022 1.53%
290004 泰信优质生活混合 1.2046 1.53%
519180 万家180指数A 0.7718 1.53%
240011 华宝大盘精选混合 1.8864 1.52%
530003 建信优选成长混合A 1.0042 1.52%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2750 1.51%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2790 1.51%
110003 易方达上证50增强A 0.9033 1.51%
040004 华安宝利配置混合 1.0820 1.50%
510180 华安上证180ETF 0.7460 1.50%
530005 建信优化配置混合A 0.9348 1.50%
270007 广发大盘成长混合 0.9298 1.50%
050009 博时新兴成长混合 0.9460 1.50%
050010 博时特许价值混合A 1.4850 1.50%
163808 中银中证A100指数增强 1.0160 1.50%
630001 华商领先企业混合 1.0630 1.50%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1510 1.50%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2200 1.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8486 1.49%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0890 1.49%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6330 1.49%
398001 中海优质成长混合 0.8017 1.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8850 1.49%
290002 泰信先行策略混合 0.7185 1.48%
519300 大成沪深300指数A 1.1431 1.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.3623 1.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9490 1.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9720 1.46%
530001 建信恒久价值混合 0.8227 1.46%
481009 工银沪深300指数A 1.2540 1.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1400 1.46%
020011 国泰沪深300指数A 0.6930 1.46%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0440 1.46%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3097 1.46%
000031 华夏复兴混合A 1.2560 1.45%
270002 广发稳健增长混合A 1.5938 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3389 1.45%
161811 银华沪深300指数A 1.0530 1.45%
240004 华宝动力组合混合A 0.9749 1.44%
202009 南方盛元红利混合 1.0600 1.44%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9840 1.44%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2022 1.44%
519100 长盛中证A100指数 1.0385 1.44%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5600 1.43%
202005 南方成份精选混合A 1.0143 1.43%
288002 华夏收入混合 2.6026 1.43%
180010 银华优质增长混合 2.0035 1.43%
240008 华宝收益增长混合A 3.3898 1.42%
240009 华宝先进成长混合 2.4655 1.42%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2890 1.42%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0700 1.42%
050008 博时第三产业混合 1.2850 1.42%
110002 易方达策略成长混合 4.2300 1.41%
519091 新华泛资源优势混合 1.0060 1.41%
050002 博时沪深300指数A 0.9350 1.41%
161604 融通深证100指数A 1.3690 1.41%
162204 宏利行业精选混合A 4.7544 1.41%
519185 万家精选混合A 1.1326 1.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0150 1.40%
000021 华夏优势增长混合 2.2400 1.40%
320001 诺安平衡混合A 0.8105 1.40%
360006 光大新增长混合A 1.3196 1.39%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0230 1.39%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2652 1.38%
360005 光大保德信红利混合A 2.5266 1.38%
163803 中银持续增长混合A 0.8349 1.38%
162208 宏利首选企业股票A 1.6046 1.36%
288001 华夏经典混合 1.0244 1.36%
110010 易方达价值成长混合 1.4909 1.35%
040005 华安宏利混合A 2.5866 1.35%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9770 1.35%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0510 1.35%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0019 1.34%
519692 交银成长混合A 2.7595 1.34%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0690 1.33%
519001 银华价值优选混合 1.5797 1.33%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7622 1.33%
200006 长城消费增值混合A 0.9628 1.33%
350007 天治趋势精选混合 1.0010 1.32%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7940 1.32%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2664 1.32%
571002 诺德灵活配置混合 1.2379 1.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6451 1.32%
050012 博时策略混合 1.0770 1.32%
630002 华商盛世成长混合 1.6918 1.32%
180013 银华领先策略混合 1.8950 1.32%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1290 1.31%
519003 海富通收益增长混合 0.7760 1.31%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 1.31%
590001 中邮核心优选混合A 1.5511 1.31%
398031 中海蓝筹混合A 1.0719 1.31%
166005 中欧价值发现混合A 0.9260 1.31%
360007 光大优势配置混合A 0.8213 1.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.9350 1.30%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0940 1.30%
162203 宏利稳定混合 0.6868 1.30%
162209 宏利市值优选混合A 0.7787 1.30%
162211 宏利品质生活混合 1.1720 1.30%
070011 嘉实策略混合 1.2480 1.30%
320003 诺安先锋混合A 1.0959 1.29%
570001 诺德价值优势混合 0.9989 1.28%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1877 1.28%
519013 海富通风格优势混合 1.1100 1.28%
519008 汇添富优势精选混合 2.9804 1.28%
519039 长盛同德主题混合 0.9476 1.27%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6152 1.27%
050004 博时精选混合A 1.6104 1.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.7830 1.27%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8800 1.27%
240002 华宝宝康配置混合 1.5648 1.26%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8988 1.26%
090007 大成策略回报混合A 1.0500 1.25%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4077 1.25%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8509 1.25%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0550 1.25%
398021 中海能源策略混合 0.9414 1.25%
483003 工银精选平衡混合 0.7521 1.25%
090004 大成精选增值混合A 1.1004 1.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8950 1.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1306 1.24%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4730 1.24%
161611 融通内需驱动混合A 1.0590 1.24%
398011 中海分红增利混合 0.8018 1.24%
519996 长信银利精选股票 0.8184 1.24%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9494 1.23%
257040 国联安红利混合 1.3100 1.23%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8230 1.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9150 1.22%
610001 信澳领先增长混合A 1.2384 1.22%
481001 工银核心价值混合A 0.4735 1.22%
180012 银华富裕主题混合A 1.1817 1.22%
519181 万家和谐增长混合A 0.6799 1.21%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6699 1.21%
202011 南方优选价值混合A 1.3330 1.21%
270005 广发聚丰混合A 0.8006 1.21%
166001 中欧新趋势混合A 1.0633 1.21%
570005 诺德成长优势混合 1.0980 1.20%
150103 银河银泰混合 0.9158 1.20%
202003 南方绩优成长混合A 1.6744 1.20%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8408 1.20%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8045 1.20%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0180 1.19%
040001 华安创新混合 0.7680 1.19%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0210 1.19%
519017 大成积极成长混合A 1.0210 1.19%
257010 国联安小盘精选混合 0.8470 1.19%
519087 新华优选分红混合A 0.8531 1.19%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0200 1.19%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0190 1.19%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9340 1.19%
660001 农银行业成长混合 1.2649 1.18%
217009 招商核心价值混合 1.1831 1.18%
400011 东方核心动力混合A 1.0050 1.18%
519698 交银先锋混合A 1.2219 1.18%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3730 1.18%
110013 易方达科翔混合 1.4590 1.18%
240010 华宝行业精选混合 1.0697 1.17%
070018 嘉实回报混合 1.0360 1.17%
519670 银河行业混合A 1.2140 1.17%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9610 1.16%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2448 1.16%
610002 信澳精华配置混合A 1.3080 1.16%
070002 嘉实增长混合 4.2840 1.16%