热搜: 公司资产 易方达蓝筹精选混合 兴全趋势投资混合(LOF) 中海优质成长混合

2009年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 1.9056 0.86%
110003 易方达上证50增强A 0.8140 0.79%
202003 南方绩优成长混合A 1.4768 0.77%
110029 易方达科讯混合 0.7228 0.71%
519991 长信双利优选混合A 0.8640 0.70%
200008 长城品牌优选混合A 0.7913 0.70%
510050 华夏上证50ETF 2.1920 0.69%
519698 交银先锋混合A 1.0560 0.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8010 0.63%
000001 华夏成长混合 1.3510 0.60%
090004 大成精选增值混合A 0.9277 0.60%
161601 融通新蓝筹混合 0.7860 0.60%
519688 交银精选混合 1.0703 0.57%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1628 0.53%
660001 农银行业成长混合 1.4182 0.52%
519994 长信金利趋势股票 0.6816 0.50%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6210 0.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.4280 0.49%
200006 长城消费增值混合A 0.8590 0.48%
090001 大成价值增长混合A 0.7232 0.47%
519017 大成积极成长混合A 0.8760 0.46%
660003 农银平衡双利混合 1.0130 0.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9373 0.45%
270021 广发聚瑞混合A 0.8950 0.45%
253010 国联安安心成长混合 0.9060 0.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9440 0.43%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9831 0.43%
481006 工银红利混合 0.8885 0.41%
161611 融通内需驱动混合A 1.0200 0.39%
519996 长信银利精选股票 0.7053 0.38%
519694 交银蓝筹混合 0.7870 0.38%
519100 长盛中证A100指数 0.9215 0.38%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0932 0.37%
050004 博时精选混合A 1.4082 0.36%
110005 易方达积极成长混合 1.1563 0.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1150 0.36%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5437 0.35%
360005 光大保德信红利混合A 2.1980 0.35%
270007 广发大盘成长混合 0.7993 0.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2140 0.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.3979 0.34%
161606 融通行业景气混合A 0.8890 0.34%
580005 东吴进取策略混合A 0.9290 0.33%
519008 汇添富优势精选混合 2.6646 0.33%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2260 0.33%
398001 中海优质成长混合 0.6929 0.33%
162208 宏利首选企业股票A 1.3936 0.32%
000021 华夏优势增长混合 1.9460 0.31%
110009 易方达价值精选混合 1.3189 0.31%
180001 银华优势企业混合 0.9900 0.31%
002021 华夏回报二号混合 0.9940 0.30%
090007 大成策略回报混合A 0.9890 0.30%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0527 0.30%
360007 光大优势配置混合A 0.7091 0.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9880 0.30%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0287 0.29%
519692 交银成长混合A 2.3415 0.29%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6867 0.29%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8525 0.27%
630002 华商盛世成长混合 1.3999 0.26%
050008 博时第三产业混合 1.1390 0.26%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7630 0.26%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8624 0.26%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0213 0.26%
002001 华夏回报混合A 1.2200 0.25%
530005 建信优化配置混合A 0.8141 0.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5591 0.25%
110013 易方达科翔混合 1.2290 0.24%
270005 广发聚丰混合A 0.6967 0.24%
050010 博时特许价值混合A 1.3360 0.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5170 0.23%
420001 天弘精选混合A 0.5428 0.22%
163804 中银收益混合A 0.7864 0.22%
519180 万家180指数A 0.6811 0.21%
162209 宏利市值优选混合A 0.6723 0.21%
410007 华富价值增长混合A 0.8660 0.20%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9920 0.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0000 0.20%
483003 工银精选平衡混合 0.6555 0.18%
270006 广发策略优选混合 1.5960 0.18%
202011 南方优选价值混合A 1.1320 0.18%
162204 宏利行业精选混合A 4.2101 0.18%
040008 华安策略优选混合A 0.7059 0.17%
398011 中海分红增利混合 0.7134 0.17%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2830 0.16%
040001 华安创新混合 0.6780 0.15%
510180 华安上证180ETF 0.6510 0.15%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3330 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7130 0.14%
151001 银河稳健混合 0.8679 0.13%
180010 银华优质增长混合 1.6434 0.13%
121001 国投瑞银融华债券 1.2559 0.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9500 0.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9309 0.11%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8910 0.11%
217012 招商行业领先混合A 0.9060 0.11%
519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.10%
050012 博时策略混合 0.9830 0.10%
070011 嘉实策略混合 1.0430 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0090 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0130 0.10%
398031 中海蓝筹混合A 0.9618 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0760 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1140 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1210 0.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3080 0.08%
240011 华宝大盘精选混合 1.5271 0.08%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2770 0.08%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9587 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0251 0.07%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7103 0.07%
217005 招商先锋混合 0.6750 0.07%
180012 银华富裕主题混合A 0.9371 0.07%
092002 大成债券C 1.0040 0.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3893 0.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7820 0.06%
202005 南方成份精选混合A 0.8757 0.06%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0315 0.05%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8102 0.05%
350006 天治稳健双盈债券 1.0066 0.05%
270001 广发聚富混合 1.1388 0.05%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2023 0.05%
162210 宏利集利债券A 1.0045 0.05%
162299 宏利集利债券C 1.0004 0.05%
571002 诺德灵活配置混合 1.0894 0.04%
519300 大成沪深300指数A 0.9907 0.04%
398021 中海能源策略混合 0.8128 0.04%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0927 0.04%
040005 华安宏利混合A 2.4978 0.03%
450007 国富成长动力混合 1.0383 0.03%
110002 易方达策略成长混合 3.5670 0.03%
240010 华宝行业精选混合 0.9215 0.03%
240008 华宝收益增长混合A 2.7897 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1573 0.03%
163805 中银动态策略混合A 1.1930 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0034 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0482 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9856 0.01%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8676 0.01%
217002 招商安泰平衡混合 1.7626 0.01%
690202 民生增强收益债券C 0.9960 0.00%
690002 民生增强收益债券A 0.9970 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9830 0.00%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1160 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9860 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9880 0.00%
610002 信澳精华配置混合A 1.1440 0.00%
570005 诺德成长优势混合 0.9990 0.00%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4420 0.00%
519670 银河行业混合A 1.0220 0.00%
519187 万家稳健增利债券C 0.9982 0.00%
519186 万家稳健增利债券A 0.9987 0.00%
519091 新华泛资源优势混合 0.8950 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0450 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0330 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0350 0.00%
519019 大成景阳领先混合A 0.6560 0.00%
519007 海富通强化回报混合 0.6370 0.00%
481009 工银沪深300指数A 1.0800 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8763 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0020 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0030 0.00%
320008 诺安增利债券A 0.9940 0.00%
320003 诺安先锋混合A 0.9703 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 0.9950 0.00%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4140 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0830 0.00%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8380 0.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1120 0.00%
202009 南方盛元红利混合 0.9280 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1160 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.0010 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.8070 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7630 0.00%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0520 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0740 0.00%
100029 富国天成红利混合 1.1418 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6360 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0029 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0970 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0890 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0000 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9960 0.00%
040012 华安强化收益债券A 0.9980 0.00%
162211 宏利品质生活混合 1.0570 0.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.5990 0.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7630 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0130 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.3510 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8750 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7670 0.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.1473 -0.01%
360001 光大保德信量化股票A 0.8368 -0.01%
420102 天弘永利债券B 0.9806 -0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0086 -0.02%
420002 天弘永利债券A 0.9794 -0.02%
080003 长盛积极配置债券A 1.0501 -0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9873 -0.03%
519011 海富通精选混合 0.7675 -0.03%
070002 嘉实增长混合 3.6740 -0.03%