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2013年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240020 华宝医药生物优选 1.4050 1.22%
040023 华安可转债债券B 1.0150 1.20%
040022 华安可转债债券A 1.0230 1.19%
420003 天弘永定价值成长 0.8775 1.06%
270041 广发消费品精选股票 1.0830 0.93%
080012 长盛电子信息产业 1.2070 0.92%
121003 国投瑞银核心企业 0.7232 0.86%
100060 富国高新技术产业股票 1.2250 0.82%
050119 博时转债增强债券C 0.9120 0.77%
163817 中银转债增强债券B 1.0950 0.74%
163816 中银转债增强债券A 1.1030 0.73%
470059 汇添富可转换债券C 0.9960 0.71%
470058 汇添富可转换债券A 1.0040 0.70%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9102 0.69%
519979 长信内需成长 1.0340 0.68%
531020 建信转债增强债券C 1.0430 0.68%
450001 国富中国收益 0.4932 0.67%
530020 建信转债增强债券A 1.0470 0.67%
050019 博时转债增强债券A 0.9190 0.66%
090009 大成行业轮动 0.7940 0.63%
160505 博时主题行业 1.5880 0.63%
310518 申万可转换债券 0.9900 0.61%
310368 申万竞争优势 1.0831 0.60%
450011 国富研究精选 1.0280 0.59%
161818 银华消费分级 1.0440 0.58%
450009 国富中小盘 1.0410 0.58%
050111 博时信用债券C 1.0570 0.57%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0580 0.57%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0560 0.57%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0520 0.57%
161616 融通医疗保健行业 1.1230 0.54%
240018 华宝可转债 0.9833 0.54%
090018 大成新锐产业混合A 1.1400 0.53%
320006 诺安灵活配置 0.9650 0.52%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2027 0.52%
519996 长信银利精选股票 0.6012 0.48%
050011 博时信用债券A/B 1.0730 0.47%
340006 兴全全球视野 1.6451 0.46%
519021 国泰金鼎价值 0.6550 0.46%
700001 平安大华行业先锋 1.0880 0.46%
100051 富国可转换债券 0.8950 0.45%
202011 南方优选价值 1.1100 0.45%
162102 金鹰中小盘精选 0.8013 0.44%
163822 中银主题策略股票 1.1310 0.44%
519113 浦银精致生活 0.9080 0.44%
519690 交银稳健配置 1.1494 0.44%
560005 益民多利债券 0.9676 0.44%
020005 国泰金马稳健 0.7060 0.43%
112002 易方达策略成长二号 1.3990 0.43%
162207 泰达宏利效率优选 0.8472 0.43%
217010 招商大盘蓝筹 0.9370 0.43%
519093 新华钻石品质企业 0.9430 0.43%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7150 0.42%
590001 中邮核心优选 0.9491 0.42%
070099 嘉实优质企业 0.9830 0.41%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9750 0.41%
202023 南方优选成长 0.9730 0.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.5593 0.41%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0120 0.40%
110002 易方达策略成长 3.4870 0.40%
162214 泰达宏利中小盘 0.9960 0.40%
070001 嘉实成长收益 0.7118 0.39%
233012 大摩多元收益债券A 1.0220 0.39%
660004 农银策略价值 1.1159 0.39%
001031 华夏安康优选债券A 1.0490 0.38%
310388 申万消费增长 0.7970 0.38%
630002 华商盛世成长 1.8119 0.38%
217002 招商安泰平衡 1.0326 0.37%
450004 国富深化价值股票 1.1574 0.37%
470006 汇添富医药保健混合 1.1000 0.37%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8515 0.37%
550002 信诚精萃成长 0.6240 0.37%
121008 国投瑞银成长优选 0.6343 0.36%
310308 申万盛利精选 0.8312 0.36%
450002 国富弹性市值 1.2353 0.36%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0497 0.36%
770001 德邦优化配置 1.1159 0.36%
020015 国泰区位优势 1.1500 0.35%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1490 0.35%
519087 新华优选分红 0.7787 0.35%
020001 国泰金鹰增长 0.8950 0.34%
020021 国泰上证180金融联接 0.8980 0.34%
050201 博时价值增长二号 0.5920 0.34%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8311 0.34%
270050 广发新经济股票 1.1780 0.34%
519688 交银精选混合 0.7651 0.34%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2050 0.33%
360012 光大中小盘 0.8843 0.33%
540006 汇丰晋信大盘 1.0238 0.32%
080002 长盛创新先锋 1.0387 0.31%
121005 国投瑞银创新动力 0.7077 0.31%
160605 鹏华中国50 1.2960 0.31%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9730 0.31%
377020 摩根内需动力混合A 1.1799 0.31%
519698 交银先锋 1.1492 0.31%
040004 华安宝利配置 1.0200 0.30%
050001 博时价值增长 0.6630 0.30%
090008 大成强化收益债券 0.9723 0.30%
100056 富国低碳环保 0.9870 0.30%
160211 国泰中小盘 1.0050 0.30%
233013 大摩多元收益债券C 1.0180 0.30%
378010 上投成长先锋 1.3395 0.30%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0047 0.30%
001033 华夏安康优选债券C 1.0460 0.29%
090015 大成内需增长 1.0380 0.29%
165512 信诚新机遇 1.0260 0.29%
350009 天治稳定收益债券 1.0330 0.29%
400007 东方策略成长 1.3260 0.29%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0043 0.29%
121001 国投瑞银融华债券 1.2369 0.28%
161606 融通行业景气 0.7280 0.28%
233007 大摩卓越成长 1.1603 0.28%
270006 广发策略优选 1.2810 0.28%
320001 诺安平衡 0.6108 0.28%
340001 兴全可转债 1.0882 0.28%
519692 交银成长 2.9472 0.28%
530003 建信优选成长 0.7986 0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6781 0.28%
481008 工银大盘蓝筹 0.7430 0.27%
519676 银河强化债券 1.0940 0.27%
070003 嘉实稳健 0.7810 0.26%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2320 0.24%
320007 诺安成长混合 0.8270 0.24%
400001 东方龙混合 0.6650 0.24%
519068 汇添富成长焦点 1.1512 0.24%
519115 浦银红利精选 0.8500 0.24%
530001 建信恒久价值 0.5500 0.24%
090007 大成策略回报 0.8820 0.23%
233008 大摩消费领航 0.8261 0.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.4540 0.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6286 0.22%
100026 富国天合稳健优选 0.8108 0.22%
180012 银华富裕主题混合A 1.0387 0.22%
200008 长城品牌优选 0.6954 0.22%
217012 招商行业领先 0.9170 0.22%
233006 大摩领先优势 0.9669 0.22%
485107 工银信用添利债券A 1.1063 0.22%
519025 海富通领先成长 0.8930 0.22%
530010 建信责任联接 0.9170 0.22%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7950 0.22%
161706 招商优质成长 1.0795 0.21%
163804 中银收益 1.0711 0.21%
165310 建信双利分级 0.9720 0.21%
200006 长城消费增值 0.7986 0.21%
260115 景顺长城中小盘 0.9740 0.21%
360005 光大红利 2.3328 0.21%
360011 光大动态优选 0.9620 0.21%
530011 建信内生动力 0.9470 0.21%
620003 金元惠理丰利债券 0.9770 0.21%
730002 方正富邦红利精选 0.9760 0.21%
000058 国联安保本混合 0.9890 0.20%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9920 0.20%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9910 0.20%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0270 0.20%
100016 富国天源平衡 0.9830 0.20%
233005 大摩强收益债券 1.1727 0.20%
240003 华宝宝康债券 1.1713 0.20%
420001 天弘精选 0.5082 0.20%
420005 天弘周期策略 0.9930 0.20%
485007 工银信用添利债券B 1.0991 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 0.19%
090013 大成竞争优势 1.0480 0.19%
165508 信诚深度价值 1.0420 0.19%
180003 银华道琼斯88 0.7369 0.19%
180029 银华永泰积极债券A 1.0700 0.19%
180030 银华永泰积极债券C 1.0600 0.19%
206009 鹏华新兴产业 1.0750 0.19%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0067 0.19%
370023 上投中证消费指数 1.0460 0.19%
487016 工银保本 1.0760 0.19%
530006 建信核心精选 1.0810 0.19%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0420 0.19%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0340 0.19%
020026 国泰成长优选 1.1340 0.18%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0910 0.18%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0093 0.18%
240010 华宝行业精选 1.0257 0.18%
310378 申万添益宝债券A 1.1160 0.18%
310379 申万添益宝债券B 1.1050 0.18%
450007 国富成长动力 0.9250 0.18%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2995 0.18%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7625 0.18%
750001 安信灵活配置混合 1.0870 0.18%
040011 华安核心优选 0.8815 0.17%
110017 易方达增强回报债券A 1.1560 0.17%
210003 金鹰行业优势 0.7561 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1740 0.17%
110015 易方达行业领先 1.2180 0.16%
161902 万家增强债券 1.0614 0.16%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1061 0.16%
213917 宝盈增强债券C 1.0844 0.16%
519019 大成景阳领先 0.6430 0.16%
519150 新华优选消费股票 1.2430 0.16%
660012 农银消费主题 1.2530 0.16%
162307 海富通中证100 0.6760 0.15%
217005 招商先锋 0.5908 0.15%
240011 华宝大盘精选 1.3563 0.15%
270021 广发聚瑞 1.3260 0.15%
399001 中海上证50 0.6610 0.15%